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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
AP Constructions | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 645.00 | 166 696.00 | 90 948.00 | 257 645.00 |
BF Prêts | 109 805.00 | | 109 805.00 | 109 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 461.00 | 187 725.00 | 201 736.00 | 389 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247 480.00 | 15 281.00 | 1 232 199.00 | 1 247 480.00 |
BZ Autres créances | 7 114 700.00 | | 7 114 700.00 | 7 114 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 363 277.00 | 15 281.00 | 8 347 996.00 | 8 363 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 752 737.00 | 203 006.00 | 8 549 731.00 | 8 752 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 700.00 | 224 700.00 | | 224 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 470.00 | 22 470.00 | | 22 470.00 |
DG Autres réserves | 1 536 631.00 | 1 536 631.00 | | 1 536 631.00 |
DH Report à nouveau | 804 800.00 | 169 790.00 | | 804 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 874 162.00 | 1 237 206.00 | | 874 162.00 |
DL TOTAL (I) | 3 462 763.00 | 3 190 797.00 | | 3 462 763.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 378.00 | 6 670.00 | | 2 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 931.00 | 58 863.00 | | 85 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 938.00 | 31 507.00 | | 59 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 051.00 | 2 198 937.00 | | 1 684 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 208 329.00 | 3 246 037.00 | | 3 208 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
EA Autres dettes | 15 206.00 | 8 939.00 | | 15 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 056 969.00 | 5 550 954.00 | | 5 056 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 549 731.00 | 8 741 751.00 | | 8 549 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 017 168.00 | | 17 017 168.00 | 17 017 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 017 168.00 | | 17 017 168.00 | 17 017 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 165 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 525 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 386 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 060 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 104 532.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 068 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 526.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 526.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | 4 526.00 | | -177.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 317.00 | 51 807.00 | | 81 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 957.00 | 75 491.00 | | 112 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 165 222.00 | 18 440 494.00 | | 17 165 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 291 059.00 | 17 203 288.00 | | 16 291 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 874 162.00 | 1 237 206.00 | | 874 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 157.00 | | 53 304.00 | 336 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 906.00 | | 1 436.00 | 266 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 920.00 | | 51 868.00 | 58 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 497.00 | 26 228.00 | | 161 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 166.00 | 26 228.00 | | 151 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 301.00 | 1 704.00 | 14 724.00 | 28 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 301.00 | 1 704.00 | 14 724.00 | 28 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 301.00 | 31 704.00 | 14 724.00 | 28 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 704.00 | 14 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 931.00 | 85 931.00 | | 85 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 051.00 | 1 684 051.00 | | 1 684 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 172 728.00 | 1 172 728.00 | | 1 172 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 998 727.00 | 998 727.00 | | 998 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
UP Prêts | 109 805.00 | | 109 805.00 | 109 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
UX Autres créances clients | 1 223 091.00 | 1 223 091.00 | | 1 223 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81 433.00 | 81 433.00 | | 81 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 389.00 | 24 389.00 | | 24 389.00 |
VB T. V. A. | 581 058.00 | 581 058.00 | | 581 058.00 |
VC Groupe et associés | 3 827 446.00 | 3 827 446.00 | | 3 827 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 462 266.00 | 281 401.00 | 2 180 865.00 | 2 462 266.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 196.00 | 141 196.00 | | 141 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 474 065.00 | 6 182 412.00 | 2 291 653.00 | 8 474 065.00 |
VW T.V.A. | 1 032 379.00 | 1 032 379.00 | | 1 032 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 997 031.00 | 4 997 031.00 | | 4 997 031.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |