| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 112.00 | 58 840.00 | 24 272.00 | 83 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 216 600.00 | 208 582.00 | 8 019.00 | 216 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 342.00 | 2 841.00 | 501.00 | 3 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 935.00 | 34 421.00 | 19 514.00 | 53 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 209.00 | | 23 209.00 | 23 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 973.00 | 535 698.00 | 484 275.00 | 1 019 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 950 226.00 | 4 212.00 | 1 946 014.00 | 1 950 226.00 |
BZ Autres créances | 155 718.00 | | 155 718.00 | 155 718.00 |
CF Disponibilités | 243 139.00 | | 243 139.00 | 243 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 949.00 | | 21 949.00 | 21 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 371 032.00 | 4 212.00 | 2 366 819.00 | 2 371 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 391 005.00 | 539 910.00 | 2 851 094.00 | 3 391 005.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 614 775.00 | 231 015.00 | 383 760.00 | 614 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 273 827.00 | 469 771.00 | | 273 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 214.00 | 75 930.00 | | 158 214.00 |
DL TOTAL (I) | 982 041.00 | 1 095 702.00 | | 982 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 791.00 | 720.00 | | 429 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 291.00 | 200 291.00 | | 200 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 901.00 | 656 522.00 | | 319 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 447.00 | 840 765.00 | | 881 447.00 |
EA Autres dettes | 2 312.00 | 5 728.00 | | 2 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 312.00 | 12 500.00 | | 35 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 053.00 | 1 716 527.00 | | 1 869 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 094.00 | 2 812 228.00 | | 2 851 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 762.00 | 1 516 236.00 | | 1 668 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 151 318.00 | 689 900.00 | 4 841 218.00 | 4 151 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 151 318.00 | 689 900.00 | 4 841 218.00 | 4 151 318.00 |
FN Production immobilisée | | | 236 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 110 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 303 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 748 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 861 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 764.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 214 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 345 395.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 341.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 273.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 294.00 | 21 497.00 | | 30 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 1 000.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 1 000.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -1 000.00 | | -62.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 640.00 | 36 039.00 | | 30 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 578.00 | 22 897.00 | | 52 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 458 824.00 | 6 860 833.00 | | 5 458 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 300 610.00 | 6 784 902.00 | | 5 300 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 214.00 | 75 930.00 | | 158 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 565.00 | | 264 268.00 | 767 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 378 076.00 | | 236 699.00 | 378 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 860.00 | 1 019 973.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 614 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 860.00 | 57 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 044.00 | | 10 669.00 | 289 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 396.00 | | 741.00 | 68 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 050.00 | | 16 159.00 | 32 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 836.00 | 212 722.00 | 11 860.00 | 334 836.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 340.00 | 197 675.00 | | 33 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 308.00 | 9 114.00 | | 258 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 188.00 | 5 933.00 | 11 860.00 | 43 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 361.00 | 764.00 | 913.00 | 4 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 361.00 | 764.00 | 913.00 | 4 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 361.00 | 764.00 | 913.00 | 4 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 764.00 | 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 429 791.00 | 429 791.00 | | 429 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 901.00 | 319 901.00 | | 319 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 876.00 | 215 876.00 | | 215 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 329.00 | 279 329.00 | | 279 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 312.00 | 35 312.00 | | 35 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 209.00 | | | 23 209.00 |
UX Autres créances clients | 1 945 038.00 | | | 1 945 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
VB T. V. A. | 67 576.00 | | | 67 576.00 |
VC Groupe et associés | 233.00 | | | 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 886 127.00 | | | 886 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 042.00 | | | 130 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 708.00 | | | 83 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 949.00 | | | 21 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 151 102.00 | 2 126 083.00 | 25 019.00 | 2 151 102.00 |
VW T.V.A. | 378 693.00 | 378 693.00 | | 378 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 762.00 | 1 668 762.00 | | 1 668 762.00 |