| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 940.00 | 73 905.00 | 121 035.00 | 194 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208 582.00 | 208 582.00 | | 208 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 342.00 | 3 005.00 | 337.00 | 3 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 383.00 | 36 059.00 | 17 324.00 | 53 383.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 268.00 | | 23 268.00 | 23 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 551.00 | 677 897.00 | 519 653.00 | 1 197 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 979 382.00 | 90 000.00 | 1 889 382.00 | 1 979 382.00 |
BZ Autres créances | 1 318 269.00 | | 1 318 269.00 | 1 318 269.00 |
CF Disponibilités | 253 264.00 | | 253 264.00 | 253 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 483.00 | | 42 483.00 | 42 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 593 398.00 | 90 000.00 | 3 503 398.00 | 3 593 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 790 948.00 | 767 897.00 | 4 023 051.00 | 4 790 948.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 984.00 | | | 90 984.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 688 536.00 | 356 347.00 | 332 190.00 | 688 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 432 041.00 | 273 827.00 | | 432 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 695.00 | 158 214.00 | | 471 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 736.00 | 982 041.00 | | 1 453 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349.00 | 429 791.00 | | 1 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 515.00 | 200 291.00 | | 110 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 712 566.00 | 319 901.00 | | 1 712 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 878.00 | 881 447.00 | | 606 878.00 |
EA Autres dettes | 96 165.00 | 2 312.00 | | 96 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 841.00 | 35 312.00 | | 41 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 569 315.00 | 1 869 053.00 | | 2 569 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 023 051.00 | 2 851 094.00 | | 4 023 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 458 800.00 | 1 668 762.00 | | 2 458 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 134 552.00 | 1 098 180.00 | 5 232 732.00 | 4 134 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 134 552.00 | 1 098 180.00 | 5 232 732.00 | 4 134 552.00 |
FN Production immobilisée | | | 73 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 325 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 203 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 938 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223 155.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 458.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 275.00 | 30 294.00 | | 11 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 705.00 | 62.00 | | 1 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 705.00 | 62.00 | | 1 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 440.00 | -62.00 | | 1 440.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 360.00 | 30 640.00 | | 37 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 846.00 | 52 578.00 | | 104 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 554 549.00 | 5 458 824.00 | | 5 554 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 082 854.00 | 5 300 610.00 | | 5 082 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 695.00 | 158 214.00 | | 471 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 973.00 | | 191 359.00 | 1 019 973.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 614 775.00 | | 73 761.00 | 614 775.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 48 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 782.00 | 1 197 551.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 688 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 019.00 | 403 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 263.00 | 56 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 713.00 | | 111 828.00 | 299 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 277.00 | | 3 711.00 | 57 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 209.00 | | 2 059.00 | 48 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 698.00 | 146 463.00 | 4 263.00 | 535 698.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 231 015.00 | 125 332.00 | | 231 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 422.00 | 15 065.00 | | 267 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 262.00 | 6 066.00 | 4 263.00 | 37 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 212.00 | 90 000.00 | 4 212.00 | 4 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 212.00 | 90 000.00 | 4 212.00 | 4 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 212.00 | 90 000.00 | 4 212.00 | 4 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 000.00 | 4 212.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 712 566.00 | 1 712 566.00 | | 1 712 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 266.00 | 144 266.00 | | 144 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 168.00 | 198 168.00 | | 198 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 165.00 | 96 165.00 | | 96 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 841.00 | 41 841.00 | | 41 841.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 268.00 | | | 23 268.00 |
UX Autres créances clients | 1 889 382.00 | | | 1 889 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 266 672.00 | | | 266 672.00 |
VC Groupe et associés | 989 715.00 | | | 989 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 010.00 | | | 78 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 428.00 | | | 76 428.00 |
VP Divers | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 409.00 | | | 50 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 483.00 | | | 42 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 363 902.00 | 3 241 650.00 | 122 252.00 | 3 363 902.00 |
VW T.V.A. | 260 736.00 | 260 736.00 | | 260 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 458 800.00 | 2 458 800.00 | | 2 458 800.00 |