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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 491 799.00 | 434 904.00 | 56 895.00 | 491 799.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208 581.00 | 208 581.00 | | 208 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 283.00 | 64 733.00 | 42 549.00 | 107 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 163.00 | | 30 163.00 | 30 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 171.00 | 711 561.00 | 154 609.00 | 866 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550 549.00 | 267.00 | 1 550 282.00 | 1 550 549.00 |
BZ Autres créances | 229 233.00 | | 229 233.00 | 229 233.00 |
CF Disponibilités | 1 657 373.00 | | 1 657 373.00 | 1 657 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 466.00 | | 30 466.00 | 30 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 467 623.00 | 267.00 | 3 467 356.00 | 3 467 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 333 794.00 | 711 828.00 | 3 621 965.00 | 4 333 794.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 903.00 | | | 32 903.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 106 609.00 | 864 026.00 | | 1 106 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 985.00 | 430 082.00 | | 31 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 594.00 | 1 844 109.00 | | 1 688 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 594.00 | 345 333.00 | | 4 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 584.00 | 105 199.00 | | 21 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 432.00 | 872 193.00 | | 1 332 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 721.00 | 610 427.00 | | 571 721.00 |
EA Autres dettes | 3 038.00 | 90 792.00 | | 3 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 61 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 933 370.00 | 2 085 286.00 | | 1 933 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 621 965.00 | 3 929 395.00 | | 3 621 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 911 786.00 | 1 980 086.00 | | 1 911 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 953 407.00 | 894 534.00 | 3 847 941.00 | 2 953 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 953 407.00 | 894 534.00 | 3 847 941.00 | 2 953 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 942 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 305 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 906 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 481.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 056.00 | 163 038.00 | | 1 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 056.00 | 163 038.00 | | 21 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 104.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 056.00 | 162 933.00 | | 21 056.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 711.00 | 43 349.00 | | 12 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 594.00 | 5 333.00 | | 4 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 963 729.00 | 5 873 540.00 | | 3 963 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 931 743.00 | 5 443 457.00 | | 3 931 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 985.00 | 430 082.00 | | 31 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 844.00 | | 10 821.00 | 1 739 844.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 868 413.00 | | | 868 413.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 082.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 082.00 | 55 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 884 495.00 | 866 171.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 868 413.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 821.00 | | 3 559.00 | 696 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 901.00 | | 6 724.00 | 103 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 708.00 | | 537.00 | 70 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352 175.00 | 227 799.00 | 868 413.00 | 1 352 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 790 275.00 | 78 137.00 | 868 413.00 | 790 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512 195.00 | 131 290.00 | | 512 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 704.00 | 18 370.00 | | 49 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 067.00 | 267.00 | 21 067.00 | 21 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 067.00 | 267.00 | 21 067.00 | 21 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 067.00 | 267.00 | 21 067.00 | 21 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267.00 | 21 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 432.00 | 1 332 432.00 | | 1 332 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 098.00 | 117 098.00 | | 117 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 653.00 | 249 653.00 | | 249 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 163.00 | | 30 163.00 | 30 163.00 |
UX Autres créances clients | 1 550 229.00 | 1 517 325.00 | 32 903.00 | 1 550 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 101 505.00 | 101 505.00 | | 101 505.00 |
VP Divers | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 968.00 | 109 968.00 | | 109 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 466.00 | 30 466.00 | | 30 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840 413.00 | 1 777 345.00 | 63 067.00 | 1 840 413.00 |
VW T.V.A. | 193 082.00 | 193 082.00 | | 193 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 786.00 | 1 911 786.00 | | 1 911 786.00 |