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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 672.00 | 84 536.00 | 2 136.00 | 86 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208 582.00 | 208 582.00 | | 208 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 963.00 | 64 363.00 | 19 600.00 | 83 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 492.00 | 360 824.00 | 61 668.00 | 422 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 765 647.00 | 6 464.00 | 1 759 183.00 | 1 765 647.00 |
BZ Autres créances | 657 901.00 | | 657 901.00 | 657 901.00 |
CF Disponibilités | 1 341 847.00 | | 1 341 847.00 | 1 341 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 508.00 | | 27 508.00 | 27 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 792 902.00 | 6 464.00 | 3 786 438.00 | 3 792 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 215 394.00 | 367 288.00 | 3 848 106.00 | 4 215 394.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 044 845.00 | 1 106 609.00 | | 1 044 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 619.00 | 31 985.00 | | 426 619.00 |
DL TOTAL (I) | 2 021 464.00 | 1 688 594.00 | | 2 021 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 953.00 | 4 594.00 | | 6 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 504.00 | 21 584.00 | | 51 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 090.00 | 1 332 432.00 | | 1 232 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 072.00 | 571 721.00 | | 477 072.00 |
EA Autres dettes | 55 539.00 | 3 038.00 | | 55 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 642.00 | 1 933 370.00 | | 1 826 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 848 106.00 | 3 621 965.00 | | 3 848 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 617 780.00 | 1 253 852.00 | 3 871 632.00 | 2 617 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 617 780.00 | 1 253 852.00 | 3 871 632.00 | 2 617 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 896 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 405 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 464.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 908 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 471 640.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 260.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 470 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 778.00 | 1 057.00 | | 3 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 982.00 | 20 000.00 | | 10 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 760.00 | 21 057.00 | | 14 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 343.00 | 21 057.00 | | 1 343.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 483.00 | 12 712.00 | | 27 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 028.00 | 4 594.00 | | 5 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 383 718.00 | 3 963 729.00 | | 4 383 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 957 099.00 | 3 931 744.00 | | 3 957 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 619.00 | 31 985.00 | | 426 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 171.00 | | 265.00 | 866 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 496.00 | 39 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 443 944.00 | 422 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 405 128.00 | 295 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 321.00 | 87 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 382.00 | | | 700 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 626.00 | | | 110 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 164.00 | | 265.00 | 55 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 562.00 | 66 728.00 | 417 466.00 | 711 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643 486.00 | 54 760.00 | 405 128.00 | 643 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 076.00 | 11 968.00 | 12 338.00 | 68 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 267.00 | 6 464.00 | 267.00 | 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267.00 | 6 464.00 | 267.00 | 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267.00 | 6 464.00 | 267.00 | 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 464.00 | 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 090.00 | 1 232 090.00 | | 1 232 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 004.00 | 172 004.00 | | 172 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 457.00 | 160 457.00 | | 160 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 539.00 | 55 539.00 | | 55 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
UX Autres créances clients | 1 759 171.00 | 1 759 171.00 | | 1 759 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VB T. V. A. | 111 081.00 | 111 081.00 | | 111 081.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VP Divers | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 465.00 | 35 465.00 | | 35 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 508.00 | 27 508.00 | | 27 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 465 988.00 | 2 451 056.00 | 14 933.00 | 2 465 988.00 |
VW T.V.A. | 135 856.00 | 135 856.00 | | 135 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 137.00 | 1 775 137.00 | | 1 775 137.00 |