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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 488 239.00 | 163 227.00 | 325 012.00 | 488 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208 581.00 | 208 581.00 | | 208 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 342.00 | 3 168.00 | 173.00 | 3 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 196.00 | 41 874.00 | 31 322.00 | 73 196.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 705.00 | | 38 705.00 | 38 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 479.00 | 1 025 050.00 | 680 428.00 | 1 705 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 713 660.00 | 90 000.00 | 1 623 660.00 | 1 713 660.00 |
BZ Autres créances | 1 060 824.00 | | 1 060 824.00 | 1 060 824.00 |
CF Disponibilités | 383 811.00 | | 383 811.00 | 383 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 065.00 | | 191 065.00 | 191 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 359 082.00 | 90 000.00 | 3 269 082.00 | 3 359 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 064 561.00 | 1 115 050.00 | 3 949 510.00 | 5 064 561.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 923.00 | | | 108 923.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 868 413.00 | 608 199.00 | 260 214.00 | 868 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 653 736.00 | 432 041.00 | | 653 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 290.00 | 471 695.00 | | 335 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 026.00 | 1 453 736.00 | | 1 539 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 995.00 | 1 348.00 | | 271 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 505.00 | 110 514.00 | | 116 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 745.00 | 1 712 566.00 | | 1 183 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 859.00 | 606 878.00 | | 737 859.00 |
EA Autres dettes | 11 479.00 | 96 165.00 | | 11 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 899.00 | 41 841.00 | | 88 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 410 484.00 | 2 569 314.00 | | 2 410 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 949 510.00 | 4 023 050.00 | | 3 949 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 293 978.00 | 2 458 799.00 | | 2 293 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 476 361.00 | 1 285 415.00 | 5 761 776.00 | 4 476 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 476 361.00 | 1 285 415.00 | 5 761 776.00 | 4 476 361.00 |
FN Production immobilisée | | | 179 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 961 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 684 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 846 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 324.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 534.00 | 11 274.00 | | 19 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 707.00 | 3 144.00 | | 3 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 707.00 | 3 144.00 | | 3 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 658.00 | 1 705.00 | | 2 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 658.00 | 1 705.00 | | 2 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 048.00 | 1 439.00 | | 1 048.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 565.00 | 37 359.00 | | 36 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 095.00 | 104 845.00 | | 15 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 236 991.00 | 5 554 548.00 | | 6 236 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 901 701.00 | 5 082 853.00 | | 5 901 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 290.00 | 471 695.00 | | 335 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 550.00 | | 508 428.00 | 1 197 550.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 688 536.00 | | 179 877.00 | 688 536.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 499.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 499.00 | 63 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 497.00 | 1 705 479.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 868 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 521.00 | | 293 300.00 | 403 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 724.00 | | 19 813.00 | 56 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 767.00 | | 15 438.00 | 48 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 896.00 | 347 153.00 | -3.00 | 677 896.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 356 346.00 | 251 852.00 | | 356 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 486.00 | 89 322.00 | | 282 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 063.00 | 5 979.00 | -1.00 | 39 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 995.00 | 271 995.00 | | 271 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 745.00 | 1 183 745.00 | | 1 183 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 057.00 | 184 057.00 | | 184 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 239.00 | 194 239.00 | | 194 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 899.00 | 88 899.00 | | 88 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 705.00 | | 38 705.00 | 38 705.00 |
UX Autres créances clients | 1 623 660.00 | 1 604 737.00 | 18 923.00 | 1 623 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 86 100.00 | 86 100.00 | | 86 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 775 129.00 | | | 1 775 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 504 482.00 | | | 1 504 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970 524.00 | 970 524.00 | | 970 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 065.00 | 191 065.00 | | 191 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 004 256.00 | 2 856 627.00 | 147 628.00 | 3 004 256.00 |
VW T.V.A. | 354 176.00 | 354 176.00 | | 354 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 293 978.00 | 2 293 978.00 | | 2 293 978.00 |