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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 339.00 | 19 383.00 | 3 956.00 | 23 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 188.00 | 131 032.00 | 27 156.00 | 158 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 711.00 | 76 962.00 | 34 749.00 | 111 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 515.00 | 269 039.00 | 66 475.00 | 335 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 858.00 | | 102 858.00 | 102 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 464.00 | | 595 464.00 | 595 464.00 |
BZ Autres créances | 183 664.00 | | 183 664.00 | 183 664.00 |
CF Disponibilités | 298 625.00 | | 298 625.00 | 298 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 937.00 | | 16 937.00 | 16 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 548.00 | | 1 197 548.00 | 1 197 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 062.00 | 269 039.00 | 1 264 023.00 | 1 533 062.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 663.00 | 41 663.00 | | 41 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 138 674.00 | 118 242.00 | | 138 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 495.00 | 20 431.00 | | 44 495.00 |
DL TOTAL (I) | 238 168.00 | 193 674.00 | | 238 168.00 |
DP Provisions pour risques | 28 807.00 | 38 777.00 | | 28 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 807.00 | 38 777.00 | | 28 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 372.00 | 45 738.00 | | 57 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 875.00 | 41 831.00 | | 46 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 312.00 | 235 335.00 | | 349 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 123.00 | 157 919.00 | | 236 123.00 |
EA Autres dettes | | 2 304.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 366.00 | 70 890.00 | | 307 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 048.00 | 554 016.00 | | 997 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 023.00 | 786 467.00 | | 1 264 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 048.00 | 554 016.00 | | 997 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 027.00 | | 38 488.00 | 297 027.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 663.00 | | | 41 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 699.00 | | 5 640.00 | 17 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 271.00 | | 32 627.00 | 237 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394.00 | | 221.00 | 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 191.00 | 25 849.00 | | 243 191.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 663.00 | | | 41 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 575.00 | 1 808.00 | | 17 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 953.00 | 24 041.00 | | 183 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 777.00 | 28 807.00 | 38 777.00 | 38 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 777.00 | 28 807.00 | 38 777.00 | 38 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 807.00 | 38 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 312.00 | 349 312.00 | | 349 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 155.00 | 34 155.00 | | 34 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 648.00 | 34 648.00 | | 34 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307 366.00 | 307 366.00 | | 307 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UX Autres créances clients | 595 464.00 | | | 595 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 50 623.00 | | | 50 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 332.00 | 57 332.00 | | 57 332.00 |
VI Groupe et associés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 907.00 | | | 57 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 265.00 | | | 33 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 976.00 | | | 110 976.00 |
VP Divers | 786.00 | | | 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 299.00 | 796 299.00 | | 796 299.00 |
VW T.V.A. | 159 626.00 | 159 626.00 | | 159 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 048.00 | 997 048.00 | | 997 048.00 |