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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 662.00 | 42 799.00 | 58 863.00 | 101 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 026.00 | 234 019.00 | 68 006.00 | 302 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 189.00 | 126 710.00 | 130 479.00 | 257 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 438.00 | 445 192.00 | 461 246.00 | 906 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330 683.00 | | 330 683.00 | 330 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 300.00 | | 787 300.00 | 787 300.00 |
BZ Autres créances | 216 001.00 | | 216 001.00 | 216 001.00 |
CF Disponibilités | 550 571.00 | | 550 571.00 | 550 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 560.00 | | 44 560.00 | 44 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 115.00 | | 1 929 115.00 | 1 929 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 553.00 | 445 192.00 | 2 390 361.00 | 2 835 553.00 |
CU Autres participations | 201 118.00 | | 201 118.00 | 201 118.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 663.00 | 41 663.00 | | 41 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 8 463.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 232 920.00 | 232 920.00 | | 232 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 408.00 | 260 941.00 | | 257 408.00 |
DL TOTAL (I) | 820 328.00 | 802 325.00 | | 820 328.00 |
DP Provisions pour risques | 76 063.00 | 57 965.00 | | 76 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 063.00 | 57 965.00 | | 76 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 429.00 | 410 564.00 | | 416 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 45 546.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 166.00 | 479 872.00 | | 368 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 682.00 | 402 325.00 | | 279 682.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | | | 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 429 418.00 | 276 741.00 | | 429 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 970.00 | 1 615 048.00 | | 1 493 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 361.00 | 2 475 337.00 | | 2 390 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 454.00 | 1 406 732.00 | | 1 263 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 144.00 | | 184 182.00 | 724 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 663.00 | | | 41 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 888.00 | 906 438.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 888.00 | 559 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 105.00 | | 61 557.00 | 40 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 427.00 | | 121 675.00 | 439 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 948.00 | | 950.00 | 202 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 902.00 | 58 178.00 | 1 888.00 | 388 902.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 663.00 | | | 41 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 105.00 | 2 694.00 | | 40 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 134.00 | 55 483.00 | 1 888.00 | 307 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 965.00 | 49 437.00 | 31 339.00 | 57 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 965.00 | 49 437.00 | 31 339.00 | 57 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 166.00 | 368 166.00 | | 368 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 682.00 | 279 682.00 | | 279 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 429 418.00 | 429 418.00 | | 429 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
UX Autres créances clients | 216 001.00 | 216 001.00 | | 216 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 429.00 | 185 913.00 | 230 516.00 | 416 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 250.00 | | | 61 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 385.00 | | | 55 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787 300.00 | 787 300.00 | | 787 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 560.00 | 44 560.00 | | 44 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 642.00 | 1 047 861.00 | 2 780.00 | 1 050 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 970.00 | 1 263 454.00 | 230 516.00 | 1 493 970.00 |