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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 339.00 | 23 339.00 | | 23 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 500.00 | 145 859.00 | 109 641.00 | 255 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 760.00 | 88 633.00 | 31 127.00 | 119 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 485.00 | 299 493.00 | 159 992.00 | 459 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 617.00 | | 125 617.00 | 125 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 307.00 | | 477 307.00 | 477 307.00 |
BZ Autres créances | 160 063.00 | | 160 063.00 | 160 063.00 |
CF Disponibilités | 597 047.00 | | 597 047.00 | 597 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 551.00 | | 1 365 551.00 | 1 365 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 036.00 | 299 493.00 | 1 525 543.00 | 1 825 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
CU Autres participations | 16 990.00 | | 16 990.00 | 16 990.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 663.00 | 41 663.00 | | 41 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 183 168.00 | 138 674.00 | | 183 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 589.00 | 44 495.00 | | 132 589.00 |
DL TOTAL (I) | 370 757.00 | 238 168.00 | | 370 757.00 |
DP Provisions pour risques | 38 339.00 | 28 807.00 | | 38 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 339.00 | 28 807.00 | | 38 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 259.00 | 57 372.00 | | 136 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 046.00 | 46 875.00 | | 46 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 019.00 | 349 312.00 | | 409 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 104.00 | 236 123.00 | | 245 104.00 |
EA Autres dettes | 84 679.00 | | | 84 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 340.00 | 307 366.00 | | 195 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 447.00 | 997 048.00 | | 1 116 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 543.00 | 1 264 023.00 | | 1 525 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 126.00 | 997 048.00 | | 1 023 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 433 287.00 | 15 044.00 | 2 448 331.00 | 2 433 287.00 |
FG Production vendue services | 118 087.00 | | 118 087.00 | 118 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 551 374.00 | 15 044.00 | 2 566 418.00 | 2 551 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 605 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 339.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 477 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 440.00 | 2 300.00 | | 1 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 440.00 | 2 300.00 | | 1 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582.00 | 17 500.00 | | 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 731.00 | 8 006.00 | | 3 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 312.00 | 25 506.00 | | 4 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 872.00 | -23 206.00 | | -2 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 129.00 | -26 084.00 | | -8 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 607 275.00 | 2 650 488.00 | | 2 607 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 474 686.00 | 2 605 993.00 | | 2 474 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 589.00 | 44 495.00 | | 132 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 783.00 | 63 068.00 | | 49 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 515.00 | | 123 971.00 | 335 515.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 663.00 | | | 41 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 485.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 339.00 | | | 23 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 898.00 | | 105 362.00 | 269 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | 18 609.00 | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 039.00 | 30 454.00 | | 269 039.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 663.00 | | | 41 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 383.00 | 3 956.00 | | 19 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 994.00 | 26 498.00 | | 207 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 807.00 | 38 339.00 | 28 807.00 | 28 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 807.00 | 38 339.00 | 28 807.00 | 28 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 339.00 | 28 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 019.00 | 409 019.00 | | 409 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 885.00 | 39 885.00 | | 39 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 437.00 | 43 437.00 | | 43 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 679.00 | 84 679.00 | | 84 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 340.00 | 195 340.00 | | 195 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
UX Autres créances clients | 477 307.00 | | | 477 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 64 537.00 | | | 64 537.00 |
VC Groupe et associés | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 158.00 | 42 837.00 | 93 321.00 | 136 158.00 |
VI Groupe et associés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 500.00 | | | 104 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 674.00 | | | 25 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 239.00 | | | 71 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 121.00 | 645 121.00 | | 645 121.00 |
VW T.V.A. | 153 679.00 | 153 679.00 | | 153 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 447.00 | 1 023 126.00 | 93 321.00 | 1 116 447.00 |