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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 105.00 | 40 105.00 | | 40 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 667.00 | 198 639.00 | 96 028.00 | 294 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 760.00 | 108 495.00 | 36 265.00 | 144 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 144.00 | 388 902.00 | 335 241.00 | 724 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 924.00 | | 284 924.00 | 284 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 946 828.00 | | 946 828.00 | 946 828.00 |
BZ Autres créances | 266 488.00 | | 266 488.00 | 266 488.00 |
CF Disponibilités | 610 281.00 | | 610 281.00 | 610 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 575.00 | | 31 575.00 | 31 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 096.00 | | 2 140 096.00 | 2 140 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 239.00 | 388 902.00 | 2 475 337.00 | 2 864 239.00 |
CU Autres participations | 201 118.00 | | 201 118.00 | 201 118.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 663.00 | 41 663.00 | | 41 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 463.00 | 5 000.00 | | 8 463.00 |
DG Autres réserves | 232 920.00 | 212 116.00 | | 232 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 941.00 | 69 268.00 | | 260 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 802 325.00 | 586 384.00 | | 802 325.00 |
DP Provisions pour risques | 57 965.00 | 44 584.00 | | 57 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 965.00 | 44 584.00 | | 57 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 564.00 | 98 267.00 | | 410 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 546.00 | 45 555.00 | | 45 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 872.00 | 306 160.00 | | 479 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 325.00 | 291 554.00 | | 402 325.00 |
EA Autres dettes | | 8 407.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 741.00 | 556 484.00 | | 276 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 048.00 | 1 306 428.00 | | 1 615 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 337.00 | 1 937 395.00 | | 2 475 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 732.00 | 1 241 663.00 | | 1 406 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 686.00 | | 84 457.00 | 639 686.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 768.00 | | | 81 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 590.00 | | 82 837.00 | 356 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 328.00 | | 1 620.00 | 201 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 446.00 | 52 456.00 | | 336 446.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 663.00 | | | 41 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 334.00 | 2 771.00 | | 37 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 449.00 | 49 685.00 | | 257 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 584.00 | 31 339.00 | 17 958.00 | 44 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 546.00 | 45 546.00 | | 45 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 872.00 | 479 872.00 | | 479 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 325.00 | 402 325.00 | | 402 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276 741.00 | 276 741.00 | | 276 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 946 828.00 | 946 828.00 | | 946 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 564.00 | 202 249.00 | 208 315.00 | 410 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 488.00 | 266 488.00 | | 266 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 575.00 | 31 575.00 | | 31 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 721.00 | 1 244 891.00 | 1 830.00 | 1 246 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 048.00 | 1 406 732.00 | 208 315.00 | 1 615 048.00 |