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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 105.00 | 37 334.00 | 2 771.00 | 40 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 374.00 | 165 157.00 | 56 217.00 | 221 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 216.00 | 92 291.00 | 42 924.00 | 135 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 686.00 | 336 446.00 | 303 240.00 | 639 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 776.00 | | 146 776.00 | 146 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 131.00 | | 689 131.00 | 689 131.00 |
BZ Autres créances | 103 017.00 | | 103 017.00 | 103 017.00 |
CF Disponibilités | 666 105.00 | | 666 105.00 | 666 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 485.00 | | 28 485.00 | 28 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 155.00 | | 1 634 155.00 | 1 634 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 842.00 | 336 446.00 | 1 937 395.00 | 2 273 842.00 |
CU Autres participations | 200 194.00 | | 200 194.00 | 200 194.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 663.00 | 41 663.00 | | 41 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 50 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 212 116.00 | 315 757.00 | | 212 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 268.00 | 196 359.00 | | 69 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 586 384.00 | 567 116.00 | | 586 384.00 |
DP Provisions pour risques | 44 584.00 | 82 309.00 | | 44 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 584.00 | 82 309.00 | | 44 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 267.00 | 115 459.00 | | 98 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 555.00 | 45 575.00 | | 45 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 160.00 | 424 633.00 | | 306 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 554.00 | 227 151.00 | | 291 554.00 |
EA Autres dettes | 8 407.00 | 20 361.00 | | 8 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 556 484.00 | 197 205.00 | | 556 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 428.00 | 1 030 386.00 | | 1 306 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 395.00 | 1 679 810.00 | | 1 937 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 663.00 | 953 084.00 | | 1 241 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 940.00 | | 202 978.00 | 491 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 663.00 | | | 41 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 232.00 | 639 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 304.00 | 40 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 929.00 | 356 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 709.00 | | 5 700.00 | 35 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 344.00 | | 13 174.00 | 397 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 224.00 | | 184 104.00 | 17 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 735.00 | 52 704.00 | 53 993.00 | 337 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 663.00 | | | 41 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 092.00 | 11 546.00 | 1 304.00 | 27 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 980.00 | 41 158.00 | 52 689.00 | 268 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 309.00 | 17 958.00 | 55 683.00 | 82 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 555.00 | 45 555.00 | | 45 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 160.00 | 306 160.00 | | 306 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 554.00 | 291 554.00 | | 291 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 556 484.00 | 556 484.00 | | 556 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
UX Autres créances clients | 689 131.00 | 689 131.00 | | 689 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 267.00 | 33 502.00 | 64 764.00 | 98 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 659.00 | | | 23 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 852.00 | | | 40 852.00 |
VP Divers | 103 017.00 | 103 017.00 | | 103 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 485.00 | 28 485.00 | | 28 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 767.00 | 820 633.00 | 1 134.00 | 821 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 428.00 | 1 241 663.00 | 64 764.00 | 1 306 428.00 |