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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 630.00 | | 24 630.00 | 24 630.00 |
AH Fonds commercial | 295 751.00 | | 295 751.00 | 295 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 375.00 | 16 116.00 | 1 260.00 | 17 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 144.00 | 73 144.00 | | 73 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 393.00 | 89 752.00 | 324 641.00 | 414 393.00 |
BT Marchandises | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
BZ Autres créances | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
CF Disponibilités | 68 962.00 | | 68 962.00 | 68 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 290.00 | | 80 290.00 | 80 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 682.00 | 89 752.00 | 404 931.00 | 494 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DG Autres réserves | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 649.00 | | | 33 649.00 |
DL TOTAL (I) | 402 608.00 | | | 402 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 931.00 | | | 404 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 428.00 | | 256 428.00 | 256 428.00 |
FG Production vendue services | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 438.00 | | 257 438.00 | 257 438.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 472.00 | | | 257 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 823.00 | | | 223 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 649.00 | | | 33 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 936.00 | | 4 457.00 | 409 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 492.00 | | | 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 393.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 381.00 | | | 320 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 063.00 | | 1 457.00 | 89 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 555.00 | 197.00 | | 89 555.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 492.00 | | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 063.00 | 197.00 | | 89 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | | | 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
VB T. V. A. | 908.00 | | | 908.00 |
VC Groupe et associés | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936.00 | | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 701.00 | 7 701.00 | 3 000.00 | 10 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |