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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 755.00 | | 31 755.00 | 31 755.00 |
AH Fonds commercial | 295 751.00 | | 295 751.00 | 295 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 275.00 | 19 162.00 | 9 113.00 | 28 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 348.00 | 73 909.00 | 6 440.00 | 80 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 621.00 | 93 562.00 | 346 059.00 | 439 621.00 |
BT Marchandises | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
BZ Autres créances | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
CF Disponibilités | 19 064.00 | | 19 064.00 | 19 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 333.00 | | 36 333.00 | 36 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 954.00 | 93 562.00 | 382 392.00 | 475 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 686.00 | | | 25 686.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DG Autres réserves | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460.00 | | | 460.00 |
DL TOTAL (I) | 378 358.00 | | | 378 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718.00 | | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 392.00 | | | 382 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 453.00 | | 325 453.00 | 325 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 453.00 | | 325 453.00 | 325 453.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 332.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81.00 | | | 81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 553.00 | | | 325 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 093.00 | | | 325 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460.00 | | | 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 862.00 | | 19 759.00 | 419 862.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 492.00 | | | 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 621.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 381.00 | | 7 125.00 | 320 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 989.00 | | 12 635.00 | 95 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 230.00 | 2 332.00 | | 91 230.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 492.00 | | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 738.00 | 2 332.00 | | 90 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VC Groupe et associés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 645.00 | 9 645.00 | 3 000.00 | 12 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
ST Autres comptes | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
YT Sous‐traitance | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 537.00 | | | 37 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 308.00 | | | 27 308.00 |
ZE Dividendes | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 098.00 | | | 53 098.00 |