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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 630.00 | | 24 630.00 | 24 630.00 |
AH Fonds commercial | 295 751.00 | | 295 751.00 | 295 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 827.00 | 17 409.00 | 3 417.00 | 20 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 162.00 | 73 329.00 | 1 833.00 | 75 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 862.00 | 91 230.00 | 328 632.00 | 419 862.00 |
BT Marchandises | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
BZ Autres créances | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
CF Disponibilités | 74 809.00 | | 74 809.00 | 74 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 355.00 | | 85 355.00 | 85 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 217.00 | 91 230.00 | 413 987.00 | 505 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 593.00 | | | 24 593.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DG Autres réserves | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 217.00 | | | 20 217.00 |
DL TOTAL (I) | 397 022.00 | | | 397 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 987.00 | | | 413 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 070.00 | | 365 070.00 | 365 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 070.00 | | 365 070.00 | 365 070.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 896.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -165.00 | | | -165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -165.00 | | | -165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 084.00 | | | 365 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 867.00 | | | 344 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 217.00 | | | 20 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 393.00 | | 5 469.00 | 414 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 492.00 | | | 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 862.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 381.00 | | | 320 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 520.00 | | 5 469.00 | 90 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 334.00 | 896.00 | | 90 334.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 492.00 | | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 842.00 | 896.00 | | 89 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VC Groupe et associés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
ST Autres comptes | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
YT Sous‐traitance | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 322.00 | | | 39 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
ZE Dividendes | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 107.00 | | | 59 107.00 |