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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 016.00 | | 34 016.00 | 34 016.00 |
AH Fonds commercial | 295 751.00 | | 295 751.00 | 295 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 275.00 | 21 586.00 | 6 689.00 | 28 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 348.00 | 74 809.00 | 5 539.00 | 80 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 882.00 | 96 887.00 | 344 995.00 | 441 882.00 |
BT Marchandises | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
BZ Autres créances | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CF Disponibilités | 150 235.00 | | 150 235.00 | 150 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 740.00 | | 158 740.00 | 158 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 623.00 | 96 887.00 | 503 735.00 | 600 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 709.00 | | | 25 709.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DG Autres réserves | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 552.00 | | | 76 552.00 |
DL TOTAL (I) | 454 909.00 | | | 454 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 041.00 | | | 47 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 826.00 | | | 48 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 735.00 | | | 503 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 826.00 | | | 48 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 533 720.00 | | 533 720.00 | 533 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 720.00 | | 533 720.00 | 533 720.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 325.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | | | 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607.00 | | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -607.00 | | | -607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 636.00 | | | 21 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 755.00 | | | 533 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 204.00 | | | 457 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 552.00 | | | 76 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 621.00 | | 2 261.00 | 439 621.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 492.00 | | | 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 882.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 506.00 | | 2 261.00 | 327 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 623.00 | | | 108 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 562.00 | 3 325.00 | | 93 562.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 492.00 | | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 071.00 | 3 325.00 | | 93 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 636.00 | 21 636.00 | | 21 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 404.00 | 404.00 | 3 000.00 | 3 404.00 |
VW T.V.A. | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 826.00 | 48 826.00 | | 48 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
ST Autres comptes | 22 879.00 | | | 22 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
YT Sous‐traitance | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 327.00 | | | 63 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 918.00 | | | 33 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 630.00 | | | 64 630.00 |