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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 630.00 | | 24 630.00 | 24 630.00 |
AH Fonds commercial | 295 751.00 | | 295 751.00 | 295 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 375.00 | 16 407.00 | 969.00 | 17 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 144.00 | 73 144.00 | | 73 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 393.00 | 90 043.00 | 324 350.00 | 414 393.00 |
BT Marchandises | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
BZ Autres créances | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CF Disponibilités | 60 541.00 | | 60 541.00 | 60 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 943.00 | | 69 943.00 | 69 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 336.00 | 90 043.00 | 394 293.00 | 484 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DG Autres réserves | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
DL TOTAL (I) | 392 340.00 | | | 392 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 293.00 | | | 394 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 601.00 | | 254 601.00 | 254 601.00 |
FG Production vendue services | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 810.00 | | 255 810.00 | 255 810.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 811.00 | | | 255 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 829.00 | | | 236 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 393.00 | | | 414 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 492.00 | | | 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 393.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 381.00 | | | 320 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 520.00 | | | 90 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 752.00 | 291.00 | | 89 752.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 492.00 | | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 260.00 | 291.00 | | 89 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | | | 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | | | 88.00 |
VB T. V. A. | 594.00 | | | 594.00 |
VC Groupe et associés | 607.00 | | | 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
ST Autres comptes | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150.00 | | | 150.00 |
YT Sous‐traitance | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
ZE Dividendes | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 283.00 | | | 27 283.00 |