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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 662.00 | 297 941.00 | 44 721.00 | 342 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 973.00 | 540 552.00 | 27 421.00 | 567 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 347.00 | | 43 347.00 | 43 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 982.00 | 838 493.00 | 115 489.00 | 953 982.00 |
BT Marchandises | 846 226.00 | 26 307.00 | 819 919.00 | 846 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 559.00 | 1 075.00 | 2 484.00 | 3 559.00 |
BZ Autres créances | 40 977.00 | 93.00 | 40 883.00 | 40 977.00 |
CF Disponibilités | 53 448.00 | | 53 448.00 | 53 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 256.00 | 27 475.00 | 918 781.00 | 946 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 238.00 | 865 968.00 | 1 034 270.00 | 1 900 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 58 470.00 | 27 858.00 | | 58 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 007.00 | 240 206.00 | | 266 007.00 |
DK Provisions réglementées | 1 786.00 | 564.00 | | 1 786.00 |
DL TOTAL (I) | 407 662.00 | 350 028.00 | | 407 662.00 |
DP Provisions pour risques | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 793.00 | 8 898.00 | | 8 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 019.00 | 19 124.00 | | 19 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 371.00 | 112 387.00 | | 47 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 229.00 | 221 022.00 | | 226 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 151.00 | 304 375.00 | | 327 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 351.00 | 3 660.00 | | 4 351.00 |
EA Autres dettes | 2 479.00 | 3 064.00 | | 2 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 588.00 | 644 508.00 | | 607 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 270.00 | 1 013 660.00 | | 1 034 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 117 578.00 | | 4 117 578.00 | 4 117 578.00 |
FG Production vendue services | 129 918.00 | | 129 918.00 | 129 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 247 496.00 | | 4 247 496.00 | 4 247 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 298 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 442 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 793.00 | |
GE Autres charges | | | 3 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 888 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 267.00 | 2 507.00 | | 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 058.00 | 2 507.00 | | 9 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 000.00 | 1 000.00 | | -1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 796.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 488.00 | 423.00 | | 1 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | 2 219.00 | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 569.00 | 288.00 | | 8 569.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 288.00 | 38 875.00 | | 49 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 344.00 | 73 222.00 | | 101 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 307 898.00 | 4 271 706.00 | | 4 307 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 041 892.00 | 4 031 500.00 | | 4 041 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 007.00 | 240 206.00 | | 266 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 380.00 | | 25 778.00 | 931 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 177.00 | 953 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 177.00 | 910 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 120.00 | | 25 691.00 | 888 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 260.00 | | 87.00 | 43 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 943.00 | | | 30 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 943.00 | | | 30 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 564.00 | 1 488.00 | 267.00 | 564.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 124.00 | 8 793.00 | 8 898.00 | 19 124.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 857.00 | 26 307.00 | 23 857.00 | 23 857.00 |
6T Sur comptes clients | 854.00 | 287.00 | 66.00 | 854.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 187.00 | 93.00 | | 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 899.00 | 26 687.00 | 23 923.00 | 24 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 587.00 | 36 968.00 | 33 088.00 | 44 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 480.00 | 33 008.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 488.00 | 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 229.00 | 226 229.00 | | 226 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 864.00 | 116 864.00 | | 116 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 497.00 | 53 497.00 | | 53 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 378.00 | 52 378.00 | | 52 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 347.00 | | | 43 347.00 |
UX Autres créances clients | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VB T. V. A. | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 47 371.00 | 47 371.00 | | 47 371.00 |
VP Divers | 27 970.00 | | | 27 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 566.00 | 72 566.00 | | 72 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 929.00 | 46 582.00 | 43 347.00 | 89 929.00 |
VW T.V.A. | 31 846.00 | 31 846.00 | | 31 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 588.00 | 607 588.00 | | 607 588.00 |