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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 920.00 | 325 046.00 | 15 874.00 | 340 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 736.00 | 543 204.00 | 86 532.00 | 629 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 375.00 | | 45 375.00 | 45 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 031.00 | 868 250.00 | 147 781.00 | 1 016 031.00 |
BT Marchandises | 844 383.00 | 20 777.00 | 823 606.00 | 844 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 794.00 | 179.00 | 1 615.00 | 1 794.00 |
BZ Autres créances | 87 241.00 | | 87 241.00 | 87 241.00 |
CF Disponibilités | 53 543.00 | | 53 543.00 | 53 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 427.00 | 20 956.00 | 967 470.00 | 988 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 457.00 | 889 206.00 | 1 115 251.00 | 2 004 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 123 640.00 | 91 964.00 | | 123 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 334.00 | 312 876.00 | | 307 334.00 |
DK Provisions réglementées | 2 024.00 | 2 028.00 | | 2 024.00 |
DL TOTAL (I) | 514 398.00 | 488 268.00 | | 514 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 130.00 | 33 163.00 | | 32 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 130.00 | 33 163.00 | | 32 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 494.00 | 207 398.00 | | 267 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 002.00 | 297 975.00 | | 300 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 222.00 | | |
EA Autres dettes | 1 199.00 | 1 657.00 | | 1 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 724.00 | 514 353.00 | | 568 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 251.00 | 1 035 784.00 | | 1 115 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 175 760.00 | | 4 175 760.00 | 4 175 760.00 |
FG Production vendue services | 128 606.00 | | 128 606.00 | 128 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 304 366.00 | | 4 304 366.00 | 4 304 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 342 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 412 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 604.00 | |
GE Autres charges | | | 1 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 872 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 025.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 655.00 | 13 043.00 | | 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 655.00 | 30 068.00 | | 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 8 604.00 | | 21.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 650.00 | 943.00 | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671.00 | 9 547.00 | | 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | 20 522.00 | | -16.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 919.00 | 52 269.00 | | 56 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 811.00 | 103 742.00 | | 106 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 343 795.00 | 4 325 360.00 | | 4 343 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 036 461.00 | 4 012 484.00 | | 4 036 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 334.00 | 312 876.00 | | 307 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 059.00 | | 98 040.00 | 956 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 068.00 | 1 016 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 068.00 | 970 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 712.00 | | 96 012.00 | 912 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 347.00 | | 2 028.00 | 43 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 440.00 | 31 878.00 | 38 068.00 | 874 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 440.00 | 31 878.00 | 38 068.00 | 874 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 028.00 | 650.00 | 655.00 | 2 028.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 163.00 | 6 604.00 | 7 637.00 | 33 163.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 075.00 | 20 777.00 | 25 075.00 | 25 075.00 |
6T Sur comptes clients | 246.00 | 179.00 | 246.00 | 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 321.00 | 20 956.00 | 25 075.00 | 25 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 512.00 | 28 210.00 | 33 367.00 | 60 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 560.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 494.00 | 267 494.00 | | 267 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 623.00 | 114 623.00 | | 114 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 206.00 | 52 206.00 | | 52 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 392.00 | 30 392.00 | | 30 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 375.00 | | 45 375.00 | 45 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VB T. V. A. | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VC Groupe et associés | 64 608.00 | 64 608.00 | | 64 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VP Divers | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 240.00 | 74 240.00 | | 74 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 876.00 | 90 501.00 | 45 375.00 | 135 876.00 |
VW T.V.A. | 28 540.00 | 28 540.00 | | 28 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 724.00 | 568 724.00 | | 568 724.00 |