| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 473.00 | 338 946.00 | 21 526.00 | 360 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 963.00 | 582 448.00 | 62 515.00 | 644 963.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 375.00 | | 45 375.00 | 45 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 812.00 | 921 395.00 | 129 417.00 | 1 050 812.00 |
BT Marchandises | 769 482.00 | 15 276.00 | 754 206.00 | 769 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 222.00 | 131.00 | 2 090.00 | 2 222.00 |
BZ Autres créances | 579 694.00 | | 579 694.00 | 579 694.00 |
CF Disponibilités | 95 428.00 | | 95 428.00 | 95 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 488.00 | 15 407.00 | 1 433 080.00 | 1 448 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 301.00 | 936 802.00 | 1 562 498.00 | 2 499 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 132 754.00 | 132 754.00 | | 132 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 307.00 | 253 609.00 | | 506 307.00 |
DK Provisions réglementées | 510.00 | 961.00 | | 510.00 |
DL TOTAL (I) | 720 971.00 | 468 724.00 | | 720 971.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 263.00 | 38 878.00 | | 45 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 263.00 | 38 878.00 | | 45 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427.00 | | | 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -400.00 | | | -400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 015.00 | 285 464.00 | | 307 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 058.00 | 305 875.00 | | 487 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 843.00 | 15 049.00 | | 843.00 |
EA Autres dettes | 1 319.00 | 597.00 | | 1 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 264.00 | 606 987.00 | | 796 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 498.00 | 1 114 590.00 | | 1 562 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 196 161.00 | | 5 196 161.00 | 5 196 161.00 |
FG Production vendue services | 154 828.00 | | 154 828.00 | 154 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 350 990.00 | | 5 350 990.00 | 5 350 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 386 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 930 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 867.00 | |
GE Autres charges | | | 2 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 594 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 792 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 249.00 | | | 249.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 449.00 | | | 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 894.00 | 1 389.00 | | 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 893.00 | 1 639.00 | | 3 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 20 918.00 | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 242.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 443.00 | 326.00 | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509.00 | 21 488.00 | | 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 383.00 | -19 849.00 | | 3 383.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 683.00 | 49 321.00 | | 86 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 092.00 | 98 140.00 | | 203 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 390 706.00 | 4 195 730.00 | | 5 390 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 884 399.00 | 3 942 121.00 | | 4 884 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 307.00 | 253 609.00 | | 506 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 905.00 | | 33 893.00 | 1 033 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 550.00 | 7 436.00 | 1 050 812.00 | 9 550.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 550.00 | 7 436.00 | 1 005 437.00 | 9 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 530.00 | | 33 893.00 | 988 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 375.00 | | | 45 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 350.00 | 34 481.00 | 7 436.00 | 894 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 350.00 | 34 481.00 | 7 436.00 | 894 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 961.00 | 443.00 | 894.00 | 961.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 878.00 | 12 867.00 | 6 482.00 | 38 878.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 148.00 | 15 276.00 | 38 296.00 | 19 148.00 |
6T Sur comptes clients | 127.00 | 53.00 | 98.00 | 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 275.00 | 15 329.00 | 19 197.00 | 19 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 114.00 | 28 640.00 | 26 573.00 | 59 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 196.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 015.00 | 307 015.00 | | 307 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 365.00 | 203 365.00 | | 203 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 116.00 | 57 116.00 | | 57 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 487.00 | 129 487.00 | | 129 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 375.00 | | | 45 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233.00 | | | 233.00 |
VB T. V. A. | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
VC Groupe et associés | 563 772.00 | | | 563 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 690.00 | 66 690.00 | | 66 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 954.00 | 583 579.00 | 45 375.00 | 628 954.00 |
VW T.V.A. | 30 398.00 | 30 398.00 | | 30 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 664.00 | 796 664.00 | | 796 664.00 |