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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 986.00 | 319 453.00 | 18 532.00 | 337 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 727.00 | 554 987.00 | 19 740.00 | 574 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 347.00 | | 43 347.00 | 43 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 059.00 | 874 440.00 | 81 619.00 | 956 059.00 |
BT Marchandises | 857 198.00 | 25 075.00 | 832 123.00 | 857 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 137.00 | 246.00 | 1 891.00 | 2 137.00 |
BZ Autres créances | 60 651.00 | | 60 651.00 | 60 651.00 |
CF Disponibilités | 57 634.00 | | 57 634.00 | 57 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 486.00 | 25 321.00 | 954 165.00 | 979 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 546.00 | 899 761.00 | 1 035 784.00 | 1 935 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 91 964.00 | 87 769.00 | | 91 964.00 |
DH Report à nouveau | | -30 505.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 876.00 | 282 090.00 | | 312 876.00 |
DK Provisions réglementées | 2 028.00 | 3 619.00 | | 2 028.00 |
DL TOTAL (I) | 488 268.00 | 424 372.00 | | 488 268.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 226.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 33 163.00 | 30 969.00 | | 33 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 163.00 | 41 195.00 | | 33 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 772.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 398.00 | 254 774.00 | | 207 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 975.00 | 288 718.00 | | 297 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 222.00 | 609.00 | | 7 222.00 |
EA Autres dettes | 1 657.00 | 3 466.00 | | 1 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 353.00 | 563 339.00 | | 514 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 784.00 | 1 028 907.00 | | 1 035 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 116 910.00 | | 4 116 910.00 | 4 116 910.00 |
FG Production vendue services | 133 456.00 | | 133 456.00 | 133 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 250 367.00 | | 4 250 367.00 | 4 250 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 295 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 383 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 066.00 | |
GE Autres charges | | | 1 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 846 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 043.00 | 8 925.00 | | 13 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 068.00 | 8 925.00 | | 30 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 604.00 | 8 901.00 | | 8 604.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 943.00 | 1 857.00 | | 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 547.00 | 10 758.00 | | 9 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 522.00 | -1 833.00 | | 20 522.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 269.00 | 46 939.00 | | 52 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 742.00 | 80 158.00 | | 103 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 325 360.00 | 4 353 469.00 | | 4 325 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 012 484.00 | 4 071 379.00 | | 4 012 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 876.00 | 282 090.00 | | 312 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 012.00 | | 10 952.00 | 963 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 905.00 | 956 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 905.00 | 912 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 665.00 | | 10 952.00 | 919 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 347.00 | | | 43 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 209.00 | 26 136.00 | 17 905.00 | 866 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 209.00 | 26 136.00 | 17 905.00 | 866 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 619.00 | 943.00 | 2 533.00 | 3 619.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 195.00 | 10 066.00 | 18 098.00 | 41 195.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 444.00 | 25 075.00 | 26 444.00 | 26 444.00 |
6T Sur comptes clients | 870.00 | | 624.00 | 870.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 214.00 | 214.00 | 214.00 | 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 528.00 | 25 075.00 | 27 282.00 | 27 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 342.00 | 36 084.00 | 47 914.00 | 72 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 141.00 | 35 154.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 943.00 | 12 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 398.00 | 207 398.00 | | 207 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 967.00 | 104 967.00 | | 104 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 420.00 | 48 420.00 | | 48 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 241.00 | 47 241.00 | | 47 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 347.00 | | 43 347.00 | 43 347.00 |
UX Autres créances clients | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
VC Groupe et associés | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
VP Divers | 31 244.00 | 31 244.00 | | 31 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 543.00 | 71 543.00 | | 71 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 002.00 | 64 655.00 | 43 347.00 | 108 002.00 |
VW T.V.A. | 25 804.00 | 25 804.00 | | 25 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 253.00 | 514 253.00 | | 514 253.00 |