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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 154.00 | 313 458.00 | 30 696.00 | 344 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 512.00 | 552 751.00 | 22 761.00 | 575 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 347.00 | | 43 347.00 | 43 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 012.00 | 866 209.00 | 96 803.00 | 963 012.00 |
BT Marchandises | 851 168.00 | 26 444.00 | 824 724.00 | 851 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 996.00 | 870.00 | 2 127.00 | 2 996.00 |
BZ Autres créances | 45 511.00 | 214.00 | 45 297.00 | 45 511.00 |
CF Disponibilités | 57 987.00 | | 57 987.00 | 57 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 631.00 | 27 528.00 | 932 103.00 | 959 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 644.00 | 893 737.00 | 1 028 907.00 | 1 922 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 87 769.00 | 58 470.00 | | 87 769.00 |
DH Report à nouveau | -30 505.00 | | | -30 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 090.00 | 266 007.00 | | 282 090.00 |
DK Provisions réglementées | 3 619.00 | 1 786.00 | | 3 619.00 |
DL TOTAL (I) | 424 372.00 | 407 662.00 | | 424 372.00 |
DP Provisions pour risques | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 969.00 | 8 793.00 | | 30 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 195.00 | 19 019.00 | | 41 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 772.00 | 47 371.00 | | 15 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 774.00 | 226 229.00 | | 254 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 718.00 | 327 151.00 | | 288 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 609.00 | 4 351.00 | | 609.00 |
EA Autres dettes | 3 466.00 | 2 479.00 | | 3 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 339.00 | 607 588.00 | | 563 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 907.00 | 1 034 270.00 | | 1 028 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 162 995.00 | | 4 162 995.00 | 4 162 995.00 |
FG Production vendue services | 132 609.00 | | 132 609.00 | 132 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 295 605.00 | | 4 295 605.00 | 4 295 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 344 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 432 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 365.00 | |
GE Autres charges | | | 1 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 932 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 791.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 925.00 | 267.00 | | 8 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 925.00 | 9 058.00 | | 8 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 901.00 | -1 000.00 | | 8 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 857.00 | 1 488.00 | | 1 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 758.00 | 488.00 | | 10 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 833.00 | 8 569.00 | | -1 833.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 939.00 | 49 288.00 | | 46 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 158.00 | 101 344.00 | | 80 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 353 469.00 | 4 307 898.00 | | 4 353 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 071 379.00 | 4 041 892.00 | | 4 071 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 090.00 | 266 007.00 | | 282 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 982.00 | | 10 140.00 | 953 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 110.00 | 963 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 110.00 | 919 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 635.00 | | 10 140.00 | 910 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 347.00 | | | 43 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 493.00 | 28 826.00 | 1 110.00 | 838 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 493.00 | 28 826.00 | 1 110.00 | 838 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 786.00 | 1 857.00 | 24.00 | 1 786.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 019.00 | 39 870.00 | 17 894.00 | 19 019.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 307.00 | 26 444.00 | 26 307.00 | 26 307.00 |
6T Sur comptes clients | 1 075.00 | 43.00 | 248.00 | 1 075.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 93.00 | 121.00 | | 93.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 475.00 | 26 608.00 | 26 555.00 | 27 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 280.00 | 68 335.00 | 44 273.00 | 48 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 973.00 | 35 348.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 857.00 | 8 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 774.00 | 254 774.00 | | 254 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 316.00 | 115 316.00 | | 115 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 234.00 | 56 234.00 | | 56 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 347.00 | | | 43 347.00 |
UX Autres créances clients | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VB T. V. A. | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
VI Groupe et associés | 15 772.00 | 15 772.00 | | 15 772.00 |
VP Divers | 33 094.00 | | | 33 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 540.00 | 72 540.00 | | 72 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 823.00 | 50 476.00 | 43 347.00 | 93 823.00 |
VW T.V.A. | 23 253.00 | 23 253.00 | | 23 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 339.00 | 563 339.00 | | 563 339.00 |