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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 933.00 | 261.00 | 2 672.00 | 2 933.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 135 000.00 | 23 353.00 | 111 647.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 530.00 | 394 813.00 | 80 717.00 | 475 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 274.00 | 312 989.00 | 91 284.00 | 404 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 989.00 | 731 416.00 | 301 573.00 | 1 032 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
BT Marchandises | 278 835.00 | | 278 835.00 | 278 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 704.00 | 20 670.00 | 23 034.00 | 43 704.00 |
BZ Autres créances | 47 283.00 | 2 021.00 | 45 262.00 | 47 283.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 832.00 | 22 691.00 | 386 141.00 | 408 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 821.00 | 754 107.00 | 687 714.00 | 1 441 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 084.00 | 13 496.00 | | 22 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 727.00 | 8 588.00 | | 8 727.00 |
DL TOTAL (I) | 170 873.00 | 162 146.00 | | 170 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 474.00 | 173 707.00 | | 120 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 762.00 | 345.00 | | 66 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 203.00 | 212 261.00 | | 181 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 062.00 | 127 644.00 | | 141 062.00 |
EA Autres dettes | 7 340.00 | 8 197.00 | | 7 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 841.00 | 522 154.00 | | 516 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 714.00 | 684 300.00 | | 687 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 590.00 | 466 833.00 | | 506 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 540.00 | 23 084.00 | | 63 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 874.00 | | 175 874.00 | 175 874.00 |
FD Production vendue biens | 1 087 385.00 | | 1 087 385.00 | 1 087 385.00 |
FG Production vendue services | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 328.00 | | 1 272 328.00 | 1 272 328.00 |
FM Production stockée | | | 10 465.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 597.00 | 175.00 | | 1 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 597.00 | 175.00 | | 1 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 916.00 | -175.00 | | 6 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 735.00 | 1 400 582.00 | | 1 353 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 008.00 | 1 391 994.00 | | 1 345 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 727.00 | 8 588.00 | | 8 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 543.00 | | 36 038.00 | 1 016 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 592.00 | 1 032 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 592.00 | 1 029 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | 2 933.00 | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 290.00 | | 33 105.00 | 1 016 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 351.00 | 45 657.00 | 19 592.00 | 705 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 261.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 351.00 | 45 397.00 | 19 592.00 | 705 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 203.00 | 181 203.00 | | 181 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 102.00 | 74 102.00 | | 74 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 704.00 | | | 43 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 540.00 | 63 540.00 | | 63 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 935.00 | 46 683.00 | 10 252.00 | 56 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 481.00 | | | 93 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 283.00 | | | 47 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 483.00 | 91 483.00 | | 91 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 841.00 | 506 590.00 | 10 252.00 | 516 841.00 |