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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 135 000.00 | 40 228.00 | 94 772.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 917.00 | 493 677.00 | 52 240.00 | 545 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 716.00 | 416 533.00 | 263 183.00 | 679 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 818.00 | 953 371.00 | 425 448.00 | 1 378 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
BN En cours de production de biens | 56 194.00 | | 56 194.00 | 56 194.00 |
BT Marchandises | 486 765.00 | | 486 765.00 | 486 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 684.00 | | 141 684.00 | 141 684.00 |
BZ Autres créances | 22 470.00 | | 22 470.00 | 22 470.00 |
CF Disponibilités | 22 897.00 | | 22 897.00 | 22 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 078.00 | | 738 078.00 | 738 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 896.00 | 953 371.00 | 1 163 525.00 | 2 116 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 593.00 | 73 322.00 | | 42 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 358.00 | -30 730.00 | | -58 358.00 |
DL TOTAL (I) | 124 297.00 | 182 654.00 | | 124 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 097.00 | 453 371.00 | | 476 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 749.00 | 81 042.00 | | 64 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 932.00 | 176 567.00 | | 327 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 865.00 | 201 066.00 | | 169 865.00 |
EA Autres dettes | 586.00 | 10 059.00 | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 229.00 | 922 106.00 | | 1 039 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 525.00 | 1 104 760.00 | | 1 163 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 764.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 704 707.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 724 472.00 | |
FM Production stockée | | | 4 819.00 | |
FN Production immobilisée | | | 70 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 978 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 701.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 831.00 | 2 296.00 | | 9 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 659.00 | 4 405.00 | | 11 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 827.00 | -2 108.00 | | -1 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 848.00 | 1 365 929.00 | | 1 812 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 206.00 | 1 396 659.00 | | 1 871 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 358.00 | -30 730.00 | | -58 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 425.00 | | 75 546.00 | 1 306 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 153.00 | 1 378 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 153.00 | 3 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 375 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 086.00 | | 75 546.00 | 1 300 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 981.00 | 41 701.00 | 311.00 | 911 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 244.00 | | 311.00 | 3 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 736.00 | 41 701.00 | | 908 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 476 097.00 | 101 126.00 | 339 971.00 | 476 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 932.00 | 327 932.00 | | 327 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 199.00 | 235 199.00 | | 235 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 155.00 | 164 155.00 | | 164 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 633.00 | 167 633.00 | | 167 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 229.00 | 664 258.00 | 339 971.00 | 1 039 229.00 |