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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 933.00 | 2 460.00 | 473.00 | 2 933.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 135 000.00 | 33 478.00 | 101 522.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 757.00 | 469 042.00 | 45 714.00 | 514 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 126.00 | 366 927.00 | 137 200.00 | 504 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 069.00 | 871 908.00 | 300 161.00 | 1 172 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BN En cours de production de biens | 56 079.00 | | 56 079.00 | 56 079.00 |
BT Marchandises | 238 150.00 | | 238 150.00 | 238 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 817.00 | 35 673.00 | 73 144.00 | 108 817.00 |
BZ Autres créances | 67 579.00 | 2 021.00 | 65 558.00 | 67 579.00 |
CF Disponibilités | 54 375.00 | | 54 375.00 | 54 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 895.00 | 37 694.00 | 494 200.00 | 531 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 963.00 | 909 602.00 | 794 361.00 | 1 703 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 239.00 | 37 676.00 | | 55 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 083.00 | 17 563.00 | | 18 083.00 |
DL TOTAL (I) | 213 384.00 | 195 301.00 | | 213 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 879.00 | 27 653.00 | | 238 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 700.00 | 121 741.00 | | 118 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 972.00 | 100 520.00 | | 84 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 427.00 | 151 694.00 | | 138 427.00 |
EA Autres dettes | | 47 952.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 580 978.00 | 449 560.00 | | 580 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 361.00 | 644 861.00 | | 794 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 616.00 | 27 590.00 | | 49 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 582.00 | | 107 487.00 | 1 064 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 168 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 397.00 | | 107 487.00 | 1 061 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 650.00 | 51 257.00 | | 820 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 727.00 | 733.00 | | 1 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 923.00 | 50 524.00 | | 818 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 239.00 | 9 153.00 | 8 719.00 | 35 239.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 260.00 | 9 153.00 | 8 719.00 | 37 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 260.00 | 9 153.00 | 8 719.00 | 37 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 879.00 | 238 879.00 | | 238 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 972.00 | 84 972.00 | | 84 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 127.00 | 257 127.00 | | 257 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 396.00 | 176 396.00 | | 176 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 661.00 | 178 661.00 | | 178 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 978.00 | 580 978.00 | | 580 978.00 |