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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5.00 | | | 5.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 086.00 | 3 244.00 | 2 842.00 | 6 086.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 135 000.00 | 36 853.00 | 98 147.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 917.00 | 484 228.00 | 61 688.00 | 545 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 170.00 | 387 655.00 | 216 515.00 | 604 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 425.00 | 911 981.00 | 394 444.00 | 1 306 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
BN En cours de production de biens | 51 376.00 | | 51 376.00 | 51 376.00 |
BT Marchandises | 357 472.00 | | 357 472.00 | 357 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 545.00 | | 190 545.00 | 190 545.00 |
BZ Autres créances | 33 190.00 | 2 021.00 | 31 169.00 | 33 190.00 |
CF Disponibilités | 73 330.00 | | 73 330.00 | 73 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 337.00 | 2 021.00 | 710 316.00 | 712 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 762.00 | 914 001.00 | 1 104 760.00 | 2 018 762.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 322.00 | 55 239.00 | | 73 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 730.00 | 18 083.00 | | -30 730.00 |
DL TOTAL (I) | 182 654.00 | 213 384.00 | | 182 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 371.00 | 238 879.00 | | 453 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 042.00 | 118 700.00 | | 81 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 567.00 | 84 972.00 | | 176 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 066.00 | 138 427.00 | | 201 066.00 |
EA Autres dettes | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 106.00 | 580 978.00 | | 922 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 760.00 | 794 361.00 | | 1 104 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 973.00 | 300 943.00 | | 525 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 739.00 | 49 616.00 | | 7 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 768.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 191 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 248 923.00 | |
FM Production stockée | | | -4 703.00 | |
FN Production immobilisée | | | 75 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 296.00 | 17 567.00 | | 2 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 405.00 | 1 603.00 | | 4 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 108.00 | 15 964.00 | | -2 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 929.00 | 1 607 943.00 | | 1 365 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 659.00 | 1 589 859.00 | | 1 396 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 730.00 | 18 083.00 | | -30 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 069.00 | | 134 356.00 | 1 172 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 306 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 300 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 085.00 | | 3 153.00 | 3 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 883.00 | | 131 203.00 | 1 168 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 908.00 | 40 073.00 | | 871 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | 784.00 | | 2 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 447.00 | 39 289.00 | | 869 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 673.00 | | 35 673.00 | 35 673.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 694.00 | | 35 673.00 | 37 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 694.00 | | 35 673.00 | 37 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 567.00 | 176 567.00 | | 176 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 168.00 | 292 168.00 | | 292 168.00 |
UX Autres créances clients | 223 735.00 | 223 735.00 | | 223 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453 371.00 | 57 238.00 | 396 134.00 | 453 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 525.00 | 224 525.00 | | 224 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 106.00 | 525 973.00 | 396 134.00 | 922 106.00 |