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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 933.00 | 1 727.00 | 1 206.00 | 2 933.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 135 000.00 | 30 103.00 | 104 897.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 330.00 | 442 847.00 | 30 484.00 | 473 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 066.00 | 345 973.00 | 92 093.00 | 438 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 582.00 | 820 650.00 | 243 932.00 | 1 064 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
BN En cours de production de biens | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BT Marchandises | 248 970.00 | | 248 970.00 | 248 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 208.00 | 35 239.00 | 50 969.00 | 86 208.00 |
BZ Autres créances | 55 769.00 | 2 021.00 | 53 748.00 | 55 769.00 |
CF Disponibilités | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 438 189.00 | 37 260.00 | 400 929.00 | 438 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 771.00 | 857 911.00 | 644 861.00 | 1 502 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 676.00 | 30 811.00 | | 37 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 563.00 | 6 865.00 | | 17 563.00 |
DL TOTAL (I) | 195 301.00 | 177 738.00 | | 195 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 653.00 | 62 650.00 | | 27 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 741.00 | 122 418.00 | | 121 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 520.00 | 101 462.00 | | 100 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 694.00 | 159 119.00 | | 151 694.00 |
EA Autres dettes | 47 952.00 | 106 674.00 | | 47 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 560.00 | 552 323.00 | | 449 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 861.00 | 730 061.00 | | 644 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 560.00 | 552 323.00 | | 449 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 590.00 | 52 255.00 | | 27 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 308.00 | | 80 308.00 | 80 308.00 |
FD Production vendue biens | 1 267 216.00 | | 1 267 216.00 | 1 267 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 524.00 | | 1 347 524.00 | 1 347 524.00 |
FM Production stockée | | | -5 785.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 184.00 | 4 808.00 | | 3 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 6 330.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 924.00 | -1 522.00 | | 2 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 148.00 | 1 320 046.00 | | 1 368 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 585.00 | 1 313 181.00 | | 1 350 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 563.00 | 6 865.00 | | 17 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 750.00 | | 10 017.00 | 1 059 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 185.00 | 1 064 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 185.00 | 1 061 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 564.00 | | 10 017.00 | 1 056 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 510.00 | 46 325.00 | 5 185.00 | 779 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 994.00 | 733.00 | | 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 516.00 | 45 592.00 | 5 185.00 | 778 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 703.00 | | | 70 703.00 |
VB T. V. A. | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 013.00 | | | 22 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 239.00 | | | 27 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 977.00 | 141 977.00 | | 141 977.00 |