| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 482.00 | 3 209.00 | 1 272.00 | 4 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 413.00 | 31 498.00 | 22 915.00 | 54 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 63 168.00 | 38 981.00 | 24 188.00 | 63 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 408.00 | | 155 408.00 | 155 408.00 |
BZ Autres créances | 43 901.00 | | 43 901.00 | 43 901.00 |
CF Disponibilités | 159 853.00 | | 159 853.00 | 159 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 660.00 | | 368 660.00 | 368 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 828.00 | 38 981.00 | 392 848.00 | 431 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 329.00 | 75 766.00 | | 84 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 443.00 | 8 564.00 | | -40 443.00 |
DL TOTAL (I) | 76 886.00 | 117 329.00 | | 76 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 965.00 | 41 747.00 | | 31 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | 1 009.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 246.00 | 155 426.00 | | 80 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 398.00 | 185 573.00 | | 165 398.00 |
EA Autres dettes | 37 974.00 | 16 208.00 | | 37 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 962.00 | 399 962.00 | | 315 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 848.00 | 517 291.00 | | 392 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 859 777.00 | 380.00 | 860 157.00 | 859 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 777.00 | 380.00 | 860 157.00 | 859 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 277.00 | |
GE Autres charges | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 995.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 454.00 | 1 956.00 | | 3 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 454.00 | 1 956.00 | | 3 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348.00 | -1 956.00 | | 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -210.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 635.00 | 978 547.00 | | 875 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 078.00 | 969 984.00 | | 916 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 443.00 | 8 564.00 | | -40 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 879.00 | 6 382.00 | | 17 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 311.00 | | | 75 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 878.00 | | | 62 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 392.00 | 7 277.00 | 6 689.00 | 38 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 119.00 | 7 277.00 | 6 689.00 | 34 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 246.00 | 80 246.00 | | 80 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 974.00 | 37 974.00 | | 37 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 419.00 | 200 419.00 | | 200 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 962.00 | 315 962.00 | | 315 962.00 |