| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 996.00 | 4 349.00 | 647.00 | 4 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 120.00 | 22 897.00 | 37 223.00 | 60 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 525.00 | | 18 525.00 | 18 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 915.00 | 31 520.00 | 56 395.00 | 87 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 261.00 | | 131 261.00 | 131 261.00 |
BZ Autres créances | 18 969.00 | | 18 969.00 | 18 969.00 |
CF Disponibilités | 113 515.00 | | 113 515.00 | 113 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 281 028.00 | | 281 028.00 | 281 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 943.00 | 31 520.00 | 337 423.00 | 368 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 073.00 | 53 848.00 | | 6 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 809.00 | -47 775.00 | | 6 809.00 |
DL TOTAL (I) | 45 883.00 | 39 073.00 | | 45 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 919.00 | 15 831.00 | | 33 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 343.00 | 12 289.00 | | 12 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 654.00 | 111 439.00 | | 116 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 956.00 | 141 547.00 | | 116 956.00 |
EA Autres dettes | 5 969.00 | 29 838.00 | | 5 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 700.00 | 27 299.00 | | 5 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 541.00 | 338 243.00 | | 291 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 423.00 | 377 316.00 | | 337 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 541.00 | | | 291 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 951 650.00 | 5 600.00 | 957 250.00 | 951 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 650.00 | 5 600.00 | 957 250.00 | 951 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 725.00 | |
GE Autres charges | | | 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 466.00 | | | 30 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915.00 | | | 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -216.00 | | | -216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 937.00 | | | 975 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 128.00 | | | 969 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 423.00 | | 33 809.00 | 84 423.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 940.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 940.00 | 18 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 317.00 | 87 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 377.00 | 65 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 209.00 | | 31 284.00 | 61 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 940.00 | | 2 525.00 | 18 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 303.00 | 3 725.00 | 25 508.00 | 53 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 029.00 | 3 725.00 | 25 508.00 | 49 029.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 654.00 | 116 654.00 | | 116 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 107.00 | 51 107.00 | | 51 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 018.00 | 50 018.00 | | 50 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 525.00 | | 18 525.00 | 18 525.00 |
UX Autres créances clients | 131 261.00 | 131 261.00 | | 131 261.00 |
VB T. V. A. | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 919.00 | 33 919.00 | | 33 919.00 |
VI Groupe et associés | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 755.00 | 150 230.00 | 18 525.00 | 168 755.00 |
VW T.V.A. | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 541.00 | 291 541.00 | | 291 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
ST Autres comptes | 58 261.00 | | | 58 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 255.00 | | | 83 255.00 |
YT Sous‐traitance | 194 483.00 | | | 194 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 289.00 | | | 71 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 211.00 | | | 54 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 503.00 | | | 348 503.00 |