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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 322.00 | 4 973.00 | 7 349.00 | 12 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 243.00 | 38 661.00 | 22 583.00 | 61 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 839.00 | 47 907.00 | 45 932.00 | 93 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 573.00 | | 50 573.00 | 50 573.00 |
BZ Autres créances | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
CF Disponibilités | 325 218.00 | | 325 218.00 | 325 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 524.00 | | 400 524.00 | 400 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 363.00 | 47 907.00 | 446 456.00 | 494 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 475.00 | 12 883.00 | | -40 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 895.00 | -53 357.00 | | 29 895.00 |
DL TOTAL (I) | 22 421.00 | -7 475.00 | | 22 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 020.00 | 240 977.00 | | 229 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 503.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 685.00 | 700.00 | | 29 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 607.00 | 34 749.00 | | 53 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 824.00 | 62 133.00 | | 88 824.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | 2 228.00 | | 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 495.00 | 5 700.00 | | 22 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 034.00 | 348 990.00 | | 424 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 456.00 | 341 516.00 | | 446 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 729.00 | 8 178.00 | | 39 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 455.00 | 8 178.00 | | 35 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 607.00 | 53 607.00 | | 53 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 824.00 | 88 824.00 | | 88 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 020.00 | 10 664.00 | 218 357.00 | 229 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 726.00 | 62 726.00 | | 62 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 726.00 | 62 726.00 | 16 000.00 | 78 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 350.00 | 175 994.00 | 218 357.00 | 394 350.00 |