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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 482.00 | 3 535.00 | 946.00 | 4 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 413.00 | 38 897.00 | 15 516.00 | 54 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 525.00 | | 18 525.00 | 18 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 693.00 | 46 706.00 | 34 987.00 | 81 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 355.00 | | 136 355.00 | 136 355.00 |
BZ Autres créances | 43 744.00 | | 43 744.00 | 43 744.00 |
CF Disponibilités | 271 631.00 | | 271 631.00 | 271 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 994.00 | | 461 994.00 | 461 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 687.00 | 46 706.00 | 496 981.00 | 543 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 886.00 | 84 329.00 | | 43 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 963.00 | -40 443.00 | | 9 963.00 |
DL TOTAL (I) | 86 849.00 | 76 886.00 | | 86 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 173.00 | 31 965.00 | | 24 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 489.00 | 380.00 | | 1 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 758.00 | 80 246.00 | | 139 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 859.00 | 165 398.00 | | 173 859.00 |
EA Autres dettes | 70 853.00 | 37 974.00 | | 70 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 132.00 | 315 962.00 | | 410 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 981.00 | 392 848.00 | | 496 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FG Production vendue services | 1 035 788.00 | 7 980.00 | 1 043 768.00 | 1 035 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 038.00 | 7 980.00 | 1 044 018.00 | 1 036 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 725.00 | |
GE Autres charges | | | 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 803.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 803.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 898.00 | 3 454.00 | | 1 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 898.00 | 3 454.00 | | 1 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 898.00 | 348.00 | | -1 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102.00 | | | -102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 490.00 | 875 635.00 | | 1 044 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 527.00 | 916 078.00 | | 1 034 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 963.00 | -40 443.00 | | 9 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 554.00 | 17 879.00 | | 16 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 758.00 | 139 758.00 | | 139 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 853.00 | 70 853.00 | | 70 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 173.00 | 24 173.00 | | 24 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 859.00 | 173 859.00 | | 173 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 333.00 | 182 808.00 | 18 525.00 | 201 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 132.00 | 410 132.00 | | 410 132.00 |