| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 996.00 | 4 747.00 | 250.00 | 4 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 120.00 | 30 708.00 | 29 412.00 | 60 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 390.00 | 39 729.00 | 45 661.00 | 85 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BZ Autres créances | 89 513.00 | | 89 513.00 | 89 513.00 |
CF Disponibilités | 194 845.00 | | 194 845.00 | 194 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 854.00 | | 295 854.00 | 295 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 244.00 | 39 729.00 | 341 516.00 | 381 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 883.00 | 6 073.00 | | 12 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 357.00 | 6 809.00 | | -53 357.00 |
DL TOTAL (I) | -7 475.00 | 45 883.00 | | -7 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 977.00 | 33 919.00 | | 240 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 503.00 | 12 343.00 | | 2 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 749.00 | 116 654.00 | | 34 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 133.00 | 116 956.00 | | 62 133.00 |
EA Autres dettes | 2 228.00 | 5 969.00 | | 2 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 990.00 | 291 541.00 | | 348 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 516.00 | 337 423.00 | | 341 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 930.00 | | 141 930.00 | 141 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 930.00 | | 141 930.00 | 141 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 209.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 406.00 | | | 23 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 950.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 316.00 | 915.00 | | 1 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 869.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 316.00 | 2 784.00 | | 1 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 316.00 | 11 666.00 | | -1 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -312.00 | -216.00 | | -312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 447.00 | 975 937.00 | | 244 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 805.00 | 969 128.00 | | 297 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 357.00 | 6 809.00 | | -53 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 505.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 915.00 | | | 87 915.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 525.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 525.00 | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 525.00 | 85 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 116.00 | | | 65 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 520.00 | 8 209.00 | | 31 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 246.00 | 8 209.00 | | 27 246.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 749.00 | 34 749.00 | | 34 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 671.00 | 39 671.00 | | 39 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VB T. V. A. | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 977.00 | 20 977.00 | 220 000.00 | 240 977.00 |
VI Groupe et associés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77 714.00 | 77 714.00 | | 77 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 599.00 | 90 599.00 | 16 000.00 | 106 599.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 290.00 | 128 290.00 | 220 000.00 | 348 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
ST Autres comptes | 27 943.00 | | | 27 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 627.00 | | | 59 627.00 |
YT Sous‐traitance | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 233.00 | | | 20 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 565.00 | | | 110 565.00 |