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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 770.00 | 2 418.00 | 352.00 | 2 770.00 |
AN Terrains | 132 587.00 | 123 876.00 | 8 711.00 | 132 587.00 |
AP Constructions | 12 339.00 | 12 182.00 | 156.00 | 12 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 304.00 | 205 992.00 | 52 312.00 | 258 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 765.00 | 152 772.00 | 27 993.00 | 180 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 238.00 | 497 241.00 | 90 998.00 | 588 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
BN En cours de production de biens | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 589.00 | 3 662.00 | 563 926.00 | 567 589.00 |
BZ Autres créances | 39 254.00 | | 39 254.00 | 39 254.00 |
CF Disponibilités | 300 011.00 | | 300 011.00 | 300 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 556.00 | | 17 556.00 | 17 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 271.00 | 3 662.00 | 946 609.00 | 950 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 509.00 | 500 903.00 | 1 037 606.00 | 1 538 509.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 512.00 | 9 147.00 | | 22 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 025.00 | | | 99 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 148 391.00 | 123 325.00 | | 148 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 060.00 | 25 066.00 | | 69 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 506.00 | 2 040.00 | | 3 506.00 |
DL TOTAL (I) | 343 409.00 | 160 493.00 | | 343 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 476.00 | 56 484.00 | | 101 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 917.00 | 51 758.00 | | 10 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 261.00 | 95 174.00 | | 259 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 179.00 | 83 487.00 | | 195 179.00 |
EA Autres dettes | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 352.00 | | | 125 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 197.00 | 286 904.00 | | 694 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 606.00 | 447 397.00 | | 1 037 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 838.00 | 105 258.00 | | 635 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
FG Production vendue services | 1 695 989.00 | | 1 695 989.00 | 1 695 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 436.00 | | 1 702 436.00 | 1 702 436.00 |
FM Production stockée | | | -12 039.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 662.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 552.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 094.00 | 2 145.00 | | 4 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 135.00 | 1 038.00 | | 6 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 229.00 | 3 182.00 | | 10 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 329.00 | 40.00 | | 2 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 796.00 | 368.00 | | 6 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 125.00 | 408.00 | | 9 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 104.00 | 2 775.00 | | 1 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 130.00 | -1 662.00 | | 11 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 755.00 | 857 856.00 | | 1 715 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 694.00 | 832 791.00 | | 1 646 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 060.00 | 25 066.00 | | 69 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 381.00 | | 86 355.00 | 511 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 348.00 | 1 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 497.00 | 588 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 150.00 | 583 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | 1 180.00 | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 080.00 | | 85 065.00 | 506 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 711.00 | | 110.00 | 3 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 449.00 | 74 545.00 | 3 754.00 | 426 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | 828.00 | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 859.00 | 73 717.00 | 3 754.00 | 424 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 662.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 662.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 662.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 261.00 | 259 261.00 | | 259 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 913.00 | 44 913.00 | | 44 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 791.00 | 27 791.00 | | 27 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 352.00 | 125 352.00 | | 125 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
UX Autres créances clients | 560 406.00 | | | 560 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
VB T. V. A. | 20 377.00 | | | 20 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 357.00 | 42 999.00 | 58 359.00 | 101 357.00 |
VI Groupe et associés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 647.00 | | | 88 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 651.00 | | | 43 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 219.00 | | | 16 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 652.00 | 624 399.00 | 1 253.00 | 625 652.00 |
VW T.V.A. | 119 202.00 | 119 202.00 | | 119 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 197.00 | 635 838.00 | 58 359.00 | 694 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |