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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 988.00 | 1 701.00 | 2 287.00 | 3 988.00 |
AN Terrains | 128 326.00 | 122 085.00 | 6 240.00 | 128 326.00 |
AP Constructions | 12 339.00 | 12 308.00 | 32.00 | 12 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 295.00 | 173 898.00 | 57 396.00 | 231 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 521.00 | 142 078.00 | 56 443.00 | 198 521.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 586.00 | 452 069.00 | 126 516.00 | 578 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
BN En cours de production de biens | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 566.00 | 7 177.00 | 377 389.00 | 384 566.00 |
BZ Autres créances | 53 417.00 | | 53 417.00 | 53 417.00 |
CF Disponibilités | 444 124.00 | | 444 124.00 | 444 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 320.00 | 7 177.00 | 914 143.00 | 921 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 906.00 | 459 246.00 | 1 040 660.00 | 1 499 906.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 025.00 | 99 025.00 | | 99 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 217 451.00 | 148 391.00 | | 217 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 794.00 | 69 060.00 | | 97 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 478.00 | 3 506.00 | | 2 478.00 |
DL TOTAL (I) | 440 176.00 | 343 409.00 | | 440 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 126.00 | 101 476.00 | | 130 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 418.00 | 10 917.00 | | 11 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 061.00 | 259 261.00 | | 213 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 351.00 | 195 179.00 | | 155 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
EA Autres dettes | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 443.00 | 125 352.00 | | 80 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 484.00 | 694 197.00 | | 600 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 660.00 | 1 037 606.00 | | 1 040 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 484.00 | 105 268.00 | | 600 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
FD Production vendue biens | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
FG Production vendue services | 1 718 184.00 | | 1 718 184.00 | 1 718 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 209.00 | | 1 729 209.00 | 1 729 209.00 |
FM Production stockée | | | 6 449.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 177.00 | |
GE Autres charges | | | 3 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 596.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | 4 094.00 | | 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 146.00 | 6 135.00 | | 5 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 521.00 | 10 229.00 | | 5 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 2 329.00 | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 614.00 | 6 796.00 | | 1 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 677.00 | 9 125.00 | | 1 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 843.00 | 1 104.00 | | 3 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 050.00 | 11 130.00 | | 21 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 527.00 | 1 715 755.00 | | 1 777 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 733.00 | 1 646 694.00 | | 1 679 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 794.00 | 69 060.00 | | 97 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 238.00 | | 101 868.00 | 588 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 313.00 | 4 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 334.00 | 96 187.00 | 578 586.00 | 15 334.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 590.00 | 3 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 334.00 | 93 284.00 | 570 480.00 | 15 334.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 770.00 | | 2 808.00 | 2 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 995.00 | | 95 102.00 | 583 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 473.00 | | 3 958.00 | 1 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 241.00 | 49 402.00 | 94 573.00 | 497 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 418.00 | 872.00 | 1 590.00 | 2 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 822.00 | 48 530.00 | 92 983.00 | 494 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 662.00 | 7 177.00 | 3 662.00 | 3 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 662.00 | 7 177.00 | 3 662.00 | 3 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 662.00 | 7 177.00 | 3 662.00 | 3 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 177.00 | 3 662.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 061.00 | 213 061.00 | | 213 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 274.00 | 49 274.00 | | 49 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 043.00 | 25 043.00 | | 25 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 443.00 | 80 443.00 | | 80 443.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 375 972.00 | | | 375 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
VB T. V. A. | 21 848.00 | | | 21 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 003.00 | 45 224.00 | 84 779.00 | 130 003.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 259.00 | | | 74 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 613.00 | | | 45 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 489.00 | 453 449.00 | 40.00 | 453 489.00 |
VW T.V.A. | 77 838.00 | 77 838.00 | | 77 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 484.00 | 515 705.00 | 84 779.00 | 600 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |