| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 897.00 | 5 008.00 | 2 889.00 | 7 897.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 128 326.00 | 126 489.00 | 1 837.00 | 128 326.00 |
AP Constructions | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 557.00 | 217 454.00 | 117 103.00 | 334 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 073.00 | 158 046.00 | 36 027.00 | 194 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 352.00 | 519 336.00 | 158 016.00 | 677 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
BN En cours de production de biens | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 473.00 | | 413 473.00 | 413 473.00 |
BZ Autres créances | 22 889.00 | | 22 889.00 | 22 889.00 |
CF Disponibilités | 503 141.00 | | 503 141.00 | 503 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 891.00 | | 957 891.00 | 957 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 243.00 | 519 336.00 | 1 115 907.00 | 1 635 243.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 025.00 | 99 025.00 | | 99 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 251.00 | 915.00 | | 2 251.00 |
DG Autres réserves | 123 858.00 | 315 245.00 | | 123 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 446.00 | 159 950.00 | | 156 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 423.00 | 1 451.00 | | 423.00 |
DL TOTAL (I) | 404 516.00 | 599 098.00 | | 404 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 257.00 | 125 463.00 | | 111 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | 67.00 | | 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 600.00 | 617.00 | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 202.00 | 263 190.00 | | 290 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 082.00 | 196 504.00 | | 181 082.00 |
EA Autres dettes | 1 555.00 | 1 151.00 | | 1 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 460.00 | 32 096.00 | | 124 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 391.00 | 619 088.00 | | 711 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 907.00 | 1 218 185.00 | | 1 115 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 184.00 | 538 032.00 | | 639 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
FG Production vendue services | 2 303 796.00 | | 2 303 796.00 | 2 303 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 308 845.00 | | 2 308 845.00 | 2 308 845.00 |
FM Production stockée | | | -33 689.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 307 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 193.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 816.00 | 25 495.00 | | 25 816.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 424.00 | 10 944.00 | | 1 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 277.00 | 1 028.00 | | 4 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 702.00 | 11 971.00 | | 5 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 611.00 | 4 343.00 | | 2 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 886.00 | | | 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 497.00 | 4 343.00 | | 3 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 205.00 | 7 628.00 | | 2 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 243.00 | 46 136.00 | | 60 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 313 029.00 | 2 054 470.00 | | 2 313 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 156 584.00 | 1 894 520.00 | | 2 156 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 446.00 | 159 950.00 | | 156 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 972.00 | 59 680.00 | | 55 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 534.00 | | 84 747.00 | 628 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 929.00 | 677 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 406.00 | 7 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 523.00 | 669 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 311.00 | | 2 993.00 | 6 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 063.00 | | 81 755.00 | 622 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 151.00 | 45 822.00 | 33 637.00 | 507 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 927.00 | 2 081.00 | | 2 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 224.00 | 43 740.00 | 33 637.00 | 504 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 677.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 202.00 | 290 202.00 | | 290 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 143.00 | 43 143.00 | | 43 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 334.00 | 45 334.00 | | 45 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 460.00 | 124 460.00 | | 124 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 413 473.00 | 413 473.00 | | 413 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 22 419.00 | 22 419.00 | | 22 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 170.00 | 41 563.00 | 69 607.00 | 111 170.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 870.00 | | | 31 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 065.00 | | | 46 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 941.00 | 447 901.00 | 40.00 | 447 941.00 |
VW T.V.A. | 73 795.00 | 73 795.00 | | 73 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 791.00 | 639 184.00 | 69 607.00 | 708 791.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 486.00 | 7 740.00 | | 4 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 645.00 | 15 407.00 | | 19 645.00 |
ST Autres comptes | 340 733.00 | 325 148.00 | | 340 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 032.00 | 87 927.00 | | 91 032.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 93 384.00 | 149 270.00 | | 93 384.00 |
YT Sous‐traitance | 306 758.00 | 323 193.00 | | 306 758.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 918.00 | 66 437.00 | | 43 918.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 115.00 | 13 853.00 | | 20 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 390.00 | 4 409.00 | | 6 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 876.00 | 12 149.00 | | 10 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 439 674.00 | 351 223.00 | | 439 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 714.00 | 233 792.00 | | 259 714.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 822 201.00 | 831 964.00 | | 822 201.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |