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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 897.00 | 7 739.00 | 158.00 | 7 897.00 |
AN Terrains | 127 072.00 | 126 721.00 | 351.00 | 127 072.00 |
AP Constructions | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 257.00 | 281 537.00 | 87 720.00 | 369 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 709.00 | 204 499.00 | 84 210.00 | 288 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 434.00 | 632 836.00 | 172 598.00 | 805 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
BN En cours de production de biens | 22 144.00 | | 22 144.00 | 22 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 079.00 | 11 983.00 | 366 096.00 | 378 079.00 |
BZ Autres créances | 66 172.00 | | 66 172.00 | 66 172.00 |
CF Disponibilités | 685 866.00 | | 685 866.00 | 685 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 953.00 | 11 983.00 | 1 154 970.00 | 1 166 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 387.00 | 644 819.00 | 1 327 568.00 | 1 972 387.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 025.00 | 99 025.00 | | 99 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
DG Autres réserves | 142 869.00 | 140 304.00 | | 142 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 042.00 | 252 565.00 | | 242 042.00 |
DL TOTAL (I) | 508 700.00 | 516 658.00 | | 508 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 638.00 | 237 778.00 | | 179 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 491.00 | 739.00 | | 8 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 376.00 | 340 944.00 | | 253 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 849.00 | 249 831.00 | | 248 849.00 |
EA Autres dettes | 17 934.00 | 5 431.00 | | 17 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 581.00 | 121 418.00 | | 110 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 868.00 | 956 141.00 | | 818 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 568.00 | 1 472 798.00 | | 1 327 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 007.00 | 785 555.00 | | 702 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 016.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 734 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 747 808.00 | |
FM Production stockée | | | 4 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 825 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 748 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 983.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 490 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 521.00 | 9 605.00 | | 10 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 625.00 | 423.00 | | 2 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 146.00 | 10 028.00 | | 13 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 559.00 | 33.00 | | 18 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 559.00 | 388.00 | | 18 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 413.00 | 9 640.00 | | -5 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 513.00 | 97 175.00 | | 85 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 838 580.00 | 2 438 893.00 | | 2 838 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 596 538.00 | 2 186 328.00 | | 2 596 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 042.00 | 252 565.00 | | 242 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 766.00 | 24 043.00 | | 29 766.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 766.00 | 24 043.00 | | 29 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 172.00 | | 69 651.00 | 751 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 389.00 | 805 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 389.00 | 797 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 115.00 | | 69 651.00 | 743 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 834.00 | 72 392.00 | 15 389.00 | 575 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 670.00 | 1 069.00 | | 6 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 164.00 | 72 392.00 | 15 389.00 | 569 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 983.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 983.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 983.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 983.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 376.00 | 253 376.00 | | 253 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 646.00 | 69 646.00 | | 69 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 531.00 | 52 531.00 | | 52 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 581.00 | 110 581.00 | | 110 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 366 096.00 | 366 096.00 | | 366 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
VB T. V. A. | 37 377.00 | 37 377.00 | | 37 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 570.00 | 71 200.00 | 108 370.00 | 179 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 108.00 | | | 68 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 911.00 | 448 871.00 | 40.00 | 448 911.00 |
VW T.V.A. | 120 328.00 | 120 328.00 | | 120 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 377.00 | 702 007.00 | 108 370.00 | 810 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |