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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 897.00 | 6 670.00 | 1 227.00 | 7 897.00 |
AN Terrains | 128 326.00 | 127 748.00 | 577.00 | 128 326.00 |
AP Constructions | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 310.00 | 248 265.00 | 102 046.00 | 350 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 140.00 | 180 811.00 | 71 329.00 | 252 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 172.00 | 575 834.00 | 175 338.00 | 751 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
BN En cours de production de biens | 17 611.00 | | 17 611.00 | 17 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 615.00 | | 460 615.00 | 460 615.00 |
BZ Autres créances | 49 854.00 | | 49 854.00 | 49 854.00 |
CF Disponibilités | 752 763.00 | | 752 763.00 | 752 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 460.00 | | 1 297 460.00 | 1 297 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 632.00 | 575 834.00 | 1 472 798.00 | 2 048 632.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 025.00 | 99 025.00 | | 99 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
DG Autres réserves | 140 304.00 | 123 858.00 | | 140 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 565.00 | 156 446.00 | | 252 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 423.00 | | |
DL TOTAL (I) | 516 658.00 | 404 516.00 | | 516 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 778.00 | 111 257.00 | | 237 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 236.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 739.00 | 2 600.00 | | 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 944.00 | 290 202.00 | | 340 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 831.00 | 181 082.00 | | 249 831.00 |
EA Autres dettes | 5 431.00 | 1 555.00 | | 5 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 418.00 | 124 460.00 | | 121 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 141.00 | 711 391.00 | | 956 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 798.00 | 1 115 907.00 | | 1 472 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 555.00 | 639 184.00 | | 785 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 866.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 325 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 336 994.00 | |
FM Production stockée | | | 16 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 428 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 601.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 086 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 605.00 | 1 424.00 | | 9 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 423.00 | 4 277.00 | | 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 028.00 | 5 702.00 | | 10 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 2 611.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355.00 | 886.00 | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | 3 497.00 | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 640.00 | 2 205.00 | | 9 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 175.00 | 60 243.00 | | 97 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 438 893.00 | 2 313 029.00 | | 2 438 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 186 328.00 | 2 156 584.00 | | 2 186 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 565.00 | 156 446.00 | | 252 565.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 043.00 | 55 972.00 | | 24 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 677 352.00 | 83 380.00 | | 677 352.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 336.00 | 60 601.00 | 4 104.00 | 519 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 008.00 | 1 662.00 | | 5 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 328.00 | 58 940.00 | 4 104.00 | 514 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 944.00 | 340 944.00 | | 340 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 857.00 | 66 857.00 | | 66 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 165.00 | 39 165.00 | | 39 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 931.00 | 36 931.00 | | 36 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 418.00 | 121 418.00 | | 121 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 460 615.00 | 460 615.00 | | 460 615.00 |
VB T. V. A. | 34 946.00 | 34 946.00 | | 34 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 678.00 | 67 831.00 | 169 847.00 | 237 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 601.00 | | | 161 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 093.00 | | | 35 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 144.00 | 517 104.00 | 40.00 | 517 144.00 |
VW T.V.A. | 103 153.00 | 103 153.00 | | 103 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 402.00 | 785 555.00 | 169 847.00 | 955 402.00 |