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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 365.00 | | 69 365.00 | 69 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 286.00 | 60 044.00 | 7 243.00 | 67 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 574.00 | 242 627.00 | 14 946.00 | 257 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 620.00 | | 84 620.00 | 84 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 685.00 | 317 510.00 | 176 175.00 | 493 685.00 |
BT Marchandises | 18 406.00 | | 18 406.00 | 18 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 600.00 | 41 456.00 | 28 145.00 | 69 600.00 |
BZ Autres créances | 69 503.00 | | 69 503.00 | 69 503.00 |
CF Disponibilités | 1 506 568.00 | | 1 506 568.00 | 1 506 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 714.00 | | 50 714.00 | 50 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 791.00 | 41 456.00 | 1 673 335.00 | 1 714 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 476.00 | 358 966.00 | 1 849 510.00 | 2 208 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 520 049.00 | | | 520 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 709.00 | | | 63 709.00 |
DL TOTAL (I) | 748 758.00 | | | 748 758.00 |
DP Provisions pour risques | 296 134.00 | | | 296 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 134.00 | | | 296 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 018.00 | | | 230 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 726.00 | | | 225 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 432.00 | | | 162 432.00 |
EA Autres dettes | 186 442.00 | | | 186 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 618.00 | | | 804 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 510.00 | | | 1 849 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 324.00 | 2 458 853.00 | 2 543 177.00 | 84 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 324.00 | 2 458 853.00 | 2 543 177.00 | 84 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 727 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 270 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 673 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 029.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 016.00 | | | 19 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 750 126.00 | | | 2 750 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 686 417.00 | | | 2 686 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 709.00 | | | 63 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 909.00 | | 6 153.00 | 496 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 376.00 | 493 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 146.00 | 84 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 230.00 | 324 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 350.00 | | | 92 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 315.00 | | 5 776.00 | 320 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 243.00 | | 377.00 | 84 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 169.00 | 12 717.00 | 9 376.00 | 314 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 985.00 | | 8 146.00 | 22 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 184.00 | 12 717.00 | 1 230.00 | 291 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 392.00 | 270 000.00 | 174 258.00 | 200 392.00 |
6T Sur comptes clients | 36 519.00 | 4 937.00 | | 36 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 519.00 | 4 937.00 | | 36 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 911.00 | 274 937.00 | 174 258.00 | 236 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 726.00 | 225 726.00 | | 225 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 292.00 | 57 292.00 | | 57 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 069.00 | 95 069.00 | | 95 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 442.00 | 186 442.00 | | 186 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 620.00 | | | 84 620.00 |
UX Autres créances clients | 23 530.00 | | | 23 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 062.00 | | | 46 062.00 |
VB T. V. A. | 16 221.00 | | | 16 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 018.00 | 90 075.00 | 139 943.00 | 230 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 982.00 | | | 40 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 824.00 | | | 42 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 714.00 | | | 50 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 438.00 | 143 755.00 | 130 682.00 | 274 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 618.00 | 664 676.00 | 139 943.00 | 804 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 352.00 | | | 26 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
ST Autres comptes | 230 101.00 | | | 230 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225 161.00 | | | 225 161.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 739 065.00 | | | 739 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 119.00 | | | 35 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 471.00 | | | 61 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 481.00 | | | 83 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 212 932.00 | | | 1 212 932.00 |