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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 365.00 | | 69 365.00 | 69 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 354.00 | 10 450.00 | 904.00 | 11 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 858.00 | 77 776.00 | 6 082.00 | 83 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 998.00 | 315 386.00 | 9 613.00 | 324 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 180.00 | | 133 180.00 | 133 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 756.00 | 403 612.00 | 219 144.00 | 622 756.00 |
BT Marchandises | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 030.00 | | 89 030.00 | 89 030.00 |
BZ Autres créances | 32 516.00 | | 32 516.00 | 32 516.00 |
CF Disponibilités | 1 660 543.00 | | 1 660 543.00 | 1 660 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 868.00 | | 20 868.00 | 20 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 972.00 | | 1 814 972.00 | 1 814 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 728.00 | 403 612.00 | 2 034 116.00 | 2 437 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 796 937.00 | | | 796 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 735.00 | | | 193 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 672.00 | | | 1 155 672.00 |
DP Provisions pour risques | 42 380.00 | | | 42 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 380.00 | | | 42 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 148.00 | | | 339 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 920.00 | | | 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 388.00 | | | 126 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 325.00 | | | 150 325.00 |
EA Autres dettes | 219 283.00 | | | 219 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 064.00 | | | 836 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 116.00 | | | 2 034 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 144.00 | | | 535 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 945.00 | | 49 045.00 | 581 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 234.00 | 622 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 098.00 | 80 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 136.00 | 408 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 888.00 | | 930.00 | 86 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 993.00 | | | 409 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 065.00 | | 48 115.00 | 85 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 338.00 | 23 509.00 | 8 234.00 | 388 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 523.00 | 26.00 | 7 098.00 | 17 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 816.00 | 23 483.00 | 1 136.00 | 370 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 470.00 | 42 380.00 | 64 470.00 | 64 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 470.00 | 42 380.00 | 64 470.00 | 64 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 388.00 | 126 388.00 | | 126 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 274.00 | 66 274.00 | | 66 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 193.00 | 66 193.00 | | 66 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 283.00 | 219 283.00 | | 219 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 180.00 | | | 133 180.00 |
UX Autres créances clients | 89 030.00 | | | 89 030.00 |
VB T. V. A. | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 148.00 | 39 148.00 | 300 000.00 | 339 148.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 759.00 | | | 23 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 868.00 | | | 20 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 594.00 | 142 414.00 | 133 180.00 | 275 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 144.00 | 535 144.00 | 300 000.00 | 835 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 937.00 | | | 20 937.00 |
ST Autres comptes | 182 026.00 | | | 182 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 291 499.00 | | | 291 499.00 |
YT Sous‐traitance | 760 012.00 | | | 760 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 479.00 | | | 29 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 920.00 | | | 38 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 841.00 | | | 87 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 254 473.00 | | | 1 254 473.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |