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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 365.00 | | 69 365.00 | 69 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 858.00 | 67 606.00 | 16 252.00 | 83 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 538.00 | 292 058.00 | 32 480.00 | 324 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 951.00 | | 84 951.00 | 84 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 234.00 | 377 187.00 | 203 048.00 | 580 234.00 |
BT Marchandises | 25 197.00 | | 25 197.00 | 25 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 656.00 | | 114 656.00 | 114 656.00 |
BZ Autres créances | 66 941.00 | | 66 941.00 | 66 941.00 |
CF Disponibilités | 1 200 914.00 | | 1 200 914.00 | 1 200 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 626.00 | | 25 626.00 | 25 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 334.00 | | 1 433 334.00 | 1 433 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 568.00 | 377 187.00 | 1 636 381.00 | 2 013 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 702 445.00 | | | 702 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 675.00 | | | 54 675.00 |
DL TOTAL (I) | 922 120.00 | | | 922 120.00 |
DP Provisions pour risques | 143 030.00 | | | 143 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 030.00 | | | 143 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 273.00 | | | 138 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 811.00 | | | 132 811.00 |
EA Autres dettes | 92 564.00 | | | 92 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 230.00 | | | 571 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 381.00 | | | 1 636 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 263.00 | | | 455 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 003.00 | | 17 232.00 | 563 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 888.00 | | | 86 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 276.00 | | 17 120.00 | 391 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 839.00 | | 112.00 | 84 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 728.00 | 19 459.00 | | 357 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 523.00 | | | 17 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 206.00 | 19 459.00 | | 340 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295 000.00 | 143 030.00 | 295 000.00 | 295 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 000.00 | 143 030.00 | 295 000.00 | 295 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 273.00 | 138 273.00 | | 138 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 336.00 | 53 336.00 | | 53 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 999.00 | 63 999.00 | | 63 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 564.00 | 92 564.00 | | 92 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 951.00 | | 84 951.00 | 84 951.00 |
UX Autres créances clients | 114 656.00 | 114 656.00 | | 114 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VB T. V. A. | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 305.00 | 94 337.00 | 105 968.00 | 200 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 550.00 | 38 550.00 | | 38 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 626.00 | 25 626.00 | | 25 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 174.00 | 207 223.00 | 84 951.00 | 292 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 230.00 | 465 263.00 | 105 968.00 | 571 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 677.00 | | | 16 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 407.00 | | | 19 407.00 |
ST Autres comptes | 226 681.00 | | | 226 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 237.00 | | | 222 237.00 |
YT Sous‐traitance | 782 879.00 | | | 782 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 109.00 | | | 33 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 786.00 | | | 19 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 086.00 | | | 30 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 973.00 | | | 84 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 261 205.00 | | | 1 261 205.00 |