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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 365.00 | | 69 365.00 | 69 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 285.00 | 13 741.00 | 4 544.00 | 18 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 085.00 | 63 427.00 | 4 658.00 | 68 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 609.00 | 261 640.00 | 65 969.00 | 327 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 594.00 | | 84 594.00 | 84 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 939.00 | 338 809.00 | 229 130.00 | 567 939.00 |
BT Marchandises | 19 035.00 | | 19 035.00 | 19 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 419.00 | 46 062.00 | 72 357.00 | 118 419.00 |
BZ Autres créances | 124 860.00 | | 124 860.00 | 124 860.00 |
CF Disponibilités | 1 472 379.00 | | 1 472 379.00 | 1 472 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 025.00 | | 34 025.00 | 34 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 718.00 | 46 062.00 | 1 722 656.00 | 1 768 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 656.00 | 384 871.00 | 1 951 786.00 | 2 336 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 583 758.00 | | | 583 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 970.00 | | | 55 970.00 |
DL TOTAL (I) | 804 728.00 | | | 804 728.00 |
DP Provisions pour risques | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 195.00 | | | 301 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 893.00 | | | 168 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 123.00 | | | 153 123.00 |
EA Autres dettes | 215 751.00 | | | 215 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 058.00 | | | 852 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 786.00 | | | 1 951 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 686.00 | | 80 022.00 | 493 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | 84 594.00 | 25.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25.00 | 5 742.00 | 567 939.00 | 25.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 828.00 | 87 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 914.00 | 395 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 204.00 | | 7 274.00 | 84 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 861.00 | | 72 748.00 | 324 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 620.00 | | | 84 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 511.00 | 27 040.00 | 5 742.00 | 317 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 839.00 | 2 730.00 | 3 828.00 | 14 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 672.00 | 24 310.00 | 1 914.00 | 302 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 134.00 | 25 000.00 | 26 134.00 | 296 134.00 |
6T Sur comptes clients | 41 456.00 | 4 606.00 | | 41 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 456.00 | 4 606.00 | | 41 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 590.00 | 29 606.00 | 26 134.00 | 337 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 893.00 | 168 893.00 | | 168 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 439.00 | 57 439.00 | | 57 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 953.00 | 83 953.00 | | 83 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 751.00 | 215 751.00 | | 215 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 594.00 | | | 84 594.00 |
UX Autres créances clients | 118 419.00 | | | 118 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VB T. V. A. | 23 948.00 | | | 23 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 195.00 | 210 675.00 | 90 520.00 | 301 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 823.00 | | | 128 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 512.00 | | | 51 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 025.00 | | | 34 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 898.00 | 277 304.00 | 84 594.00 | 361 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 058.00 | 761 538.00 | 90 520.00 | 852 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 731.00 | | | 23 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 985.00 | | | 18 985.00 |
ST Autres comptes | 241 270.00 | | | 241 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 795.00 | | | 224 795.00 |
YT Sous‐traitance | 764 371.00 | | | 764 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 726.00 | | | 33 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 457.00 | | | 57 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 623.00 | | | 113 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 249 421.00 | | | 1 249 421.00 |