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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 365.00 | | 69 365.00 | 69 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 738.00 | 63 603.00 | 3 136.00 | 66 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 538.00 | 276 603.00 | 47 935.00 | 324 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 839.00 | | 84 839.00 | 84 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 003.00 | 357 728.00 | 205 275.00 | 563 003.00 |
BT Marchandises | 21 931.00 | | 21 931.00 | 21 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 715.00 | | 101 715.00 | 101 715.00 |
BZ Autres créances | 114 282.00 | | 114 282.00 | 114 282.00 |
CF Disponibilités | 1 387 928.00 | | 1 387 928.00 | 1 387 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 658.00 | | 30 658.00 | 30 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 514.00 | | 1 656 514.00 | 1 656 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 517.00 | 357 728.00 | 1 861 789.00 | 2 219 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 639 728.00 | | | 639 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 718.00 | | | 62 718.00 |
DL TOTAL (I) | 867 445.00 | | | 867 445.00 |
DP Provisions pour risques | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 092.00 | | | 144 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 109.00 | | | 165 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 066.00 | | | 142 066.00 |
EA Autres dettes | 237 892.00 | | | 237 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 344.00 | | | 699 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 789.00 | | | 1 861 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 939.00 | | 1 037.00 | 567 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 972.00 | 563 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 762.00 | 86 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 210.00 | 391 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 650.00 | | | 87 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 695.00 | | 792.00 | 395 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 594.00 | | 245.00 | 84 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 809.00 | 24 892.00 | 5 972.00 | 338 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 741.00 | 4 544.00 | 762.00 | 13 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 068.00 | 20 348.00 | 5 210.00 | 325 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295 000.00 | 295 000.00 | 295 000.00 | 295 000.00 |
6T Sur comptes clients | 46 062.00 | | 46 062.00 | 46 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 062.00 | | 46 062.00 | 46 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 062.00 | 295 000.00 | 341 062.00 | 341 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 109.00 | 165 109.00 | | 165 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 430.00 | 57 430.00 | | 57 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 724.00 | 72 724.00 | | 72 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 892.00 | 237 892.00 | | 237 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 839.00 | | 84 839.00 | 84 839.00 |
UX Autres créances clients | 101 715.00 | 101 715.00 | | 101 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 510.00 | 516.00 | | 8 510.00 |
VB T. V. A. | 24 945.00 | 24 945.00 | | 24 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 092.00 | 116 207.00 | 27 885.00 | 144 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 103.00 | | | 157 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 242.00 | 26 242.00 | | 26 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 585.00 | 54 585.00 | | 54 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 658.00 | 30 658.00 | | 30 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 495.00 | 246 656.00 | 84 839.00 | 331 495.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 109.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 344.00 | 671 459.00 | 27 885.00 | 699 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 731.00 | | | 19 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
ST Autres comptes | 199 385.00 | | | 199 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 590.00 | | | 221 590.00 |
YT Sous‐traitance | 781 494.00 | | | 781 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 146.00 | | | 32 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 877.00 | | | 51 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 226.00 | | | 86 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 221 230.00 | | | 1 221 230.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |