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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 697.00 | 58 662.00 | 1 035.00 | 59 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 380.00 | 698 860.00 | 181 520.00 | 880 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 201.00 | 59 492.00 | 4 709.00 | 64 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 531.00 | 817 014.00 | 197 517.00 | 1 014 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
BN En cours de production de biens | 19 436.00 | | 19 436.00 | 19 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 358.00 | 4 770.00 | 479 588.00 | 484 358.00 |
BZ Autres créances | 59 372.00 | | 59 372.00 | 59 372.00 |
CF Disponibilités | 351 039.00 | | 351 039.00 | 351 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 680.00 | | 37 680.00 | 37 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 937.00 | 4 770.00 | 951 167.00 | 955 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 468.00 | 821 784.00 | 1 148 683.00 | 1 970 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 699 440.00 | 639 898.00 | | 699 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 512.00 | 59 541.00 | | 37 512.00 |
DL TOTAL (I) | 791 401.00 | 753 890.00 | | 791 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 258.00 | 132 730.00 | | 90 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 116.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 900.00 | 151 759.00 | | 141 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 819.00 | 151 351.00 | | 124 819.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | 740.00 | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 282.00 | 436 696.00 | | 357 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 683.00 | 1 190 586.00 | | 1 148 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 780.00 | | | 1 020 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 944 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 197.00 | | | 57 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 330.00 | | | 953 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 106.00 | 77 078.00 | 47 169.00 | 787 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 770.00 | 2 892.00 | | 55 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 336.00 | 74 185.00 | 47 169.00 | 731 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 900.00 | 141 900.00 | | 141 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 258.00 | 50 098.00 | 40 160.00 | 90 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 472.00 | | | 42 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 680.00 | | | 37 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 450.00 | 581 410.00 | 40.00 | 581 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 282.00 | 317 122.00 | 40 160.00 | 357 282.00 |