| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 697.00 | 59 697.00 | | 59 697.00 |
AP Constructions | 1 654.00 | 1 359.00 | 295.00 | 1 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019 615.00 | 898 530.00 | 121 085.00 | 1 019 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 733.00 | 48 303.00 | 429.00 | 48 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 738.00 | 1 007 889.00 | 121 849.00 | 1 129 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
BN En cours de production de biens | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 150.00 | | 515 150.00 | 515 150.00 |
BZ Autres créances | 45 760.00 | | 45 760.00 | 45 760.00 |
CF Disponibilités | 583 869.00 | | 583 869.00 | 583 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 793.00 | | 1 175 793.00 | 1 175 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 532.00 | 1 007 889.00 | 1 297 642.00 | 2 305 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 703 724.00 | 703 420.00 | | 703 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 557.00 | 112 304.00 | | 135 557.00 |
DL TOTAL (I) | 893 730.00 | 870 174.00 | | 893 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 250 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 949.00 | 156 887.00 | | 321 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 010.00 | 69 500.00 | | 76 010.00 |
EA Autres dettes | 5 953.00 | 243.00 | | 5 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 912.00 | 476 630.00 | | 403 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 642.00 | 1 346 804.00 | | 1 297 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 898.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 743 627.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 747 525.00 | |
FM Production stockée | | | 1 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 439.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 226.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 106.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 774.00 | 35 515.00 | | 41 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 206.00 | 1 457 544.00 | | 1 749 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 649.00 | 1 345 240.00 | | 1 613 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 557.00 | 112 304.00 | | 135 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 161.00 | | 52 577.00 | 1 077 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 129 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 070 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 697.00 | | | 59 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 425.00 | | 52 577.00 | 1 017 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 450.00 | 38 439.00 | | 969 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 697.00 | | | 59 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 753.00 | 38 439.00 | | 909 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 949.00 | 321 949.00 | | 321 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 010.00 | 76 010.00 | | 76 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 515 150.00 | 515 150.00 | | 515 150.00 |
VI Groupe et associés | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 760.00 | 45 760.00 | | 45 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 681.00 | 564 641.00 | 40.00 | 564 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 912.00 | 403 912.00 | | 403 912.00 |