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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 697.00 | 59 697.00 | | 59 697.00 |
AP Constructions | 1 654.00 | 36.00 | 1 618.00 | 1 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900 460.00 | 762 745.00 | 137 715.00 | 900 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 201.00 | 62 173.00 | 2 028.00 | 64 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 265.00 | 884 651.00 | 151 614.00 | 1 036 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BN En cours de production de biens | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 723.00 | 4 770.00 | 472 953.00 | 477 723.00 |
BZ Autres créances | 60 914.00 | | 60 914.00 | 60 914.00 |
CF Disponibilités | 638 698.00 | | 638 698.00 | 638 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 119.00 | 4 770.00 | 1 193 349.00 | 1 198 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 384.00 | 889 421.00 | 1 344 964.00 | 2 234 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 711 951.00 | 699 440.00 | | 711 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 532.00 | 37 512.00 | | 128 532.00 |
DL TOTAL (I) | 894 933.00 | 791 401.00 | | 894 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 387.00 | 90 258.00 | | 38 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 61.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 316.00 | 141 900.00 | | 287 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 058.00 | 124 819.00 | | 124 058.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 030.00 | 357 282.00 | | 450 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 964.00 | 1 148 683.00 | | 1 344 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 531.00 | | | 1 014 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 036 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 966 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 697.00 | | | 59 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 581.00 | | | 944 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 014.00 | 67 636.00 | | 817 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 662.00 | 1 035.00 | | 58 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 352.00 | 66 602.00 | | 758 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 316.00 | 287 316.00 | | 287 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 477 723.00 | | | 477 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 387.00 | 37 864.00 | 523.00 | 38 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 684.00 | | | 44 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 556.00 | | | 96 556.00 |
VP Divers | 60 914.00 | | | 60 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 058.00 | 124 058.00 | | 124 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 833.00 | 541 794.00 | 40.00 | 541 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 030.00 | 449 508.00 | 523.00 | 450 030.00 |