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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 697.00 | 59 697.00 | | 59 697.00 |
AP Constructions | 1 654.00 | 1 028.00 | 626.00 | 1 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 967 637.00 | 860 591.00 | 107 046.00 | 967 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 134.00 | 48 134.00 | | 48 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 161.00 | 969 450.00 | 107 712.00 | 1 077 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
BN En cours de production de biens | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 018.00 | | 367 018.00 | 367 018.00 |
BZ Autres créances | 29 391.00 | | 29 391.00 | 29 391.00 |
CF Disponibilités | 815 285.00 | | 815 285.00 | 815 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 092.00 | | 1 239 092.00 | 1 239 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 253.00 | 969 450.00 | 1 346 804.00 | 2 316 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 703 420.00 | 651 289.00 | | 703 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 304.00 | 152 131.00 | | 112 304.00 |
DL TOTAL (I) | 870 174.00 | 857 870.00 | | 870 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 887.00 | 495 414.00 | | 156 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 500.00 | 109 155.00 | | 69 500.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 630.00 | 604 812.00 | | 476 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 804.00 | 1 462 682.00 | | 1 346 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 022.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 441 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 447 438.00 | |
FM Production stockée | | | -11 449.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 19 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 771.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 377.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 332.00 | 13 719.00 | | 2 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | 10 010.00 | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 106.00 | 3 709.00 | | 2 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 515.00 | 51 004.00 | | 35 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 544.00 | 1 831 039.00 | | 1 457 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 240.00 | 1 678 908.00 | | 1 345 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 304.00 | 152 131.00 | | 112 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 437.00 | | 89 092.00 | 1 034 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216.00 | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 368.00 | 1 077 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 151.00 | 1 017 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 697.00 | | | 59 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 487.00 | | 89 089.00 | 974 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253.00 | | 3.00 | 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 223.00 | 38 377.00 | 46 151.00 | 977 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 697.00 | | | 59 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 526.00 | 38 377.00 | 46 151.00 | 917 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 887.00 | 156 887.00 | | 156 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 500.00 | 69 500.00 | | 69 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 367 015.00 | 367 015.00 | | 367 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 390.00 | 29 390.00 | | 29 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 362.00 | 401 323.00 | 40.00 | 401 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 630.00 | 476 630.00 | | 476 630.00 |