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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 697.00 | 59 697.00 | | 59 697.00 |
AP Constructions | 1 654.00 | 697.00 | 957.00 | 1 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907 850.00 | 852 115.00 | 55 735.00 | 907 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 983.00 | 64 714.00 | 269.00 | 64 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 437.00 | 977 223.00 | 57 213.00 | 1 034 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
BN En cours de production de biens | 23 988.00 | | 23 988.00 | 23 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 852.00 | | 407 852.00 | 407 852.00 |
BZ Autres créances | 91 703.00 | | 91 703.00 | 91 703.00 |
CF Disponibilités | 870 318.00 | | 870 318.00 | 870 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 469.00 | | 1 405 469.00 | 1 405 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 906.00 | 977 223.00 | 1 462 682.00 | 2 439 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 651 289.00 | 790 483.00 | | 651 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 131.00 | 60 806.00 | | 152 131.00 |
DL TOTAL (I) | 857 870.00 | 905 739.00 | | 857 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 523.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 161.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 414.00 | 351 695.00 | | 495 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 155.00 | 96 994.00 | | 109 155.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 812.00 | 449 616.00 | | 604 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 682.00 | 1 355 355.00 | | 1 462 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 437.00 | | | 1 044 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 034 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 697.00 | | | 59 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 487.00 | | | 974 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 571.00 | 35 652.00 | | 941 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 697.00 | | | 59 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 874.00 | 35 652.00 | | 881 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 414.00 | 495 414.00 | | 495 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 155.00 | 109 155.00 | | 109 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 407 852.00 | 407 852.00 | | 407 852.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 523.00 | | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 703.00 | 91 703.00 | | 91 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 062.00 | 503 023.00 | 40.00 | 503 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 812.00 | 604 812.00 | | 604 812.00 |