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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 155.00 | 247 985.00 | 913 169.00 | 1 161 155.00 |
BZ Autres créances | 3 174 958.00 | | 3 174 958.00 | 3 174 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 176 875.00 | 4 221.00 | 2 172 654.00 | 2 176 875.00 |
CF Disponibilités | 391 667.00 | | 391 667.00 | 391 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 744 340.00 | 4 221.00 | 5 740 120.00 | 5 744 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 905 495.00 | 252 206.00 | 6 653 289.00 | 6 905 495.00 |
CU Autres participations | 1 160 985.00 | 247 985.00 | 912 999.00 | 1 160 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 350.00 | 2 800 350.00 | | 2 800 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 175.00 | 43 175.00 | | 43 175.00 |
DG Autres réserves | 209 323.00 | 209 323.00 | | 209 323.00 |
DH Report à nouveau | -1 318 862.00 | -1 251 801.00 | | -1 318 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 923.00 | -67 061.00 | | -95 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 063.00 | 1 733 986.00 | | 1 638 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 178.00 | 352 554.00 | | 357 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 123 032.00 | 2 611 444.00 | | 3 123 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 697.00 | 8 575.00 | | 8 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | | | 75.00 |
EA Autres dettes | 1 526 243.00 | 558 899.00 | | 1 526 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 015 225.00 | 3 531 472.00 | | 5 015 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 653 289.00 | 5 265 458.00 | | 6 653 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 015 225.00 | 3 531 472.00 | | 5 015 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 135.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 76 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 987.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 378.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 694.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 916.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 218.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 403.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 499.00 | | | -2 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 917.00 | 87 026.00 | | 86 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 840.00 | 154 086.00 | | 182 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 923.00 | -67 061.00 | | -95 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 690.00 | | 240 465.00 | 920 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 161 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 161 155.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920 690.00 | | 240 465.00 | 920 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 269.00 | 1 330.00 | 5 378.00 | 8 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 254.00 | 1 330.00 | 5 378.00 | 256 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 254.00 | 1 330.00 | 5 376.00 | 256 254.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 330.00 | 5 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 526 243.00 | 1 526 243.00 | | 1 526 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
VC Groupe et associés | 3 174 958.00 | | | 3 174 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 178.00 | 357 178.00 | | 357 178.00 |
VI Groupe et associés | 3 123 032.00 | 3 123 032.00 | | 3 123 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 175 968.00 | 3 175 798.00 | 170.00 | 3 175 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 015 225.00 | 5 015 225.00 | | 5 015 225.00 |