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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 357.00 | 327 302.00 | 101 054.00 | 428 357.00 |
BZ Autres créances | 3 023 433.00 | 1 349 703.00 | 1 673 731.00 | 3 023 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 002 858.00 | 79 985.00 | 3 922 873.00 | 4 002 858.00 |
CF Disponibilités | 31 807.00 | | 31 807.00 | 31 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 058 963.00 | 1 429 687.00 | 5 629 275.00 | 7 058 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 487 319.00 | 1 756 990.00 | 5 730 330.00 | 7 487 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170.00 | | | 170.00 |
CU Autres participations | 428 187.00 | 327 302.00 | 100 884.00 | 428 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 350.00 | 2 800 350.00 | | 2 800 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 175.00 | 43 175.00 | | 43 175.00 |
DG Autres réserves | 209 323.00 | 209 323.00 | | 209 323.00 |
DH Report à nouveau | -2 116 395.00 | -3 024 404.00 | | -2 116 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 792.00 | 908 009.00 | | 78 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 245.00 | 936 453.00 | | 1 015 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 257.00 | 451 900.00 | | 482 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 585 158.00 | 4 268 687.00 | | 3 585 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 155.00 | 9 909.00 | | 7 155.00 |
EA Autres dettes | 640 515.00 | 640 515.00 | | 640 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 715 085.00 | 5 371 010.00 | | 4 715 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 730 330.00 | 6 307 464.00 | | 5 730 330.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 715 085.00 | 1 102 323.00 | | 4 715 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482 257.00 | 451 886.00 | | 482 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 361 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 349 703.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 883.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 120 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 473.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 357 026.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 409.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 366 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 152.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | 77.00 | | 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 669.00 | 188 606.00 | | 110 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 797.00 | 188 683.00 | | 110 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 844.00 | 39 637.00 | | 36 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 844.00 | 39 637.00 | | 36 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 953.00 | 149 046.00 | | 73 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 629.00 | 2 943 654.00 | | 2 022 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 943 837.00 | 2 035 644.00 | | 1 943 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 792.00 | 908 009.00 | | 78 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 201.00 | | | 465 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 844.00 | 428 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 844.00 | 428 357.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 201.00 | | | 465 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 431 885.00 | 1 389 252.00 | 1 391 450.00 | 1 431 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 758 884.00 | 1 716 555.00 | 1 718 449.00 | 1 758 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 758 884.00 | 1 716 555.00 | 1 718 449.00 | 1 758 884.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 349 703.00 | 1 361 423.00 | |
UG ‐ Financières | | 366 852.00 | 357 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 515.00 | 640 515.00 | | 640 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VC Groupe et associés | 3 023 433.00 | 3 023 433.00 | | 3 023 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 257.00 | 482 257.00 | | 482 257.00 |
VI Groupe et associés | 3 585 158.00 | 3 585 158.00 | | 3 585 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 024 467.00 | 3 024 467.00 | | 3 024 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 715 085.00 | 4 715 085.00 | | 4 715 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 198.00 | 9 885.00 | | 7 198.00 |
ST Autres comptes | 11 541.00 | 9 883.00 | | 11 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 603.00 | 20 632.00 | | 19 603.00 |