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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 838.00 | 247 985.00 | 215 852.00 | 463 838.00 |
BZ Autres créances | 3 030 348.00 | | 3 030 348.00 | 3 030 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 054 999.00 | 90 972.00 | 2 964 027.00 | 3 054 999.00 |
CF Disponibilités | 634 831.00 | | 634 831.00 | 634 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 721 019.00 | 90 972.00 | 6 630 047.00 | 6 721 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 184 856.00 | 338 957.00 | 6 845 899.00 | 7 184 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170.00 | | | 170.00 |
CU Autres participations | 463 668.00 | 247 985.00 | 215 682.00 | 463 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 350.00 | 2 800 350.00 | | 2 800 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 175.00 | 43 175.00 | | 43 175.00 |
DG Autres réserves | 209 323.00 | 209 323.00 | | 209 323.00 |
DH Report à nouveau | -1 266 634.00 | -1 414 785.00 | | -1 266 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 188.00 | 148 150.00 | | -250 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 026.00 | 1 786 214.00 | | 1 536 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 457.00 | 357 746.00 | | 343 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 524 650.00 | 3 416 048.00 | | 3 524 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 805.00 | 8 833.00 | | 9 805.00 |
EA Autres dettes | 1 431 962.00 | 1 414 933.00 | | 1 431 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 309 873.00 | 5 197 560.00 | | 5 309 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 845 899.00 | 6 983 773.00 | | 6 845 899.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 6 754.00 | 5 754.00 | | 6 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 309 873.00 | 5 197 560.00 | | 5 309 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343 253.00 | 357 684.00 | | 343 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 074.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 115 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 797.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 846.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 541.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 219 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 857.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324 676.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 667.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 123.00 | 2 500.00 | | 800 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800 123.00 | 2 500.00 | | 800 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 747 317.00 | 1.00 | | 747 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747 317.00 | 1.00 | | 747 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 806.00 | 2 499.00 | | 52 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 225.00 | 421 167.00 | | 1 061 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 413.00 | 273 016.00 | | 1 311 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 188.00 | 148 150.00 | | -250 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 155.00 | | 50 000.00 | 1 161 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 747 317.00 | 463 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 747 317.00 | 463 838.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 161 155.00 | | 50 000.00 | 1 161 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 777.00 | 89 041.00 | 846.00 | 2 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 762.00 | 89 041.00 | 846.00 | 250 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 762.00 | 89 041.00 | 846.00 | 250 762.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 89 041.00 | 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 431 962.00 | 1 431 962.00 | | 1 431 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VC Groupe et associés | 3 030 348.00 | 30 348.00 | | 3 030 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 457.00 | 343 457.00 | | 343 457.00 |
VI Groupe et associés | 3 524 650.00 | 3 524 650.00 | | 3 524 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 031 358.00 | 3 031 358.00 | | 3 031 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 309 873.00 | 5 309 873.00 | | 5 309 873.00 |