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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 201.00 | 326 999.00 | 138 202.00 | 465 201.00 |
BZ Autres créances | 3 190 592.00 | 1 361 423.00 | 1 829 169.00 | 3 190 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 948 517.00 | 70 463.00 | 2 878 054.00 | 2 948 517.00 |
CF Disponibilités | 1 461 174.00 | | 1 461 174.00 | 1 461 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 601 147.00 | 1 431 885.00 | 6 169 262.00 | 7 601 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 066 347.00 | 1 758 884.00 | 6 307 464.00 | 8 066 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170.00 | | | 170.00 |
CU Autres participations | 465 031.00 | 326 999.00 | 138 032.00 | 465 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 350.00 | 2 800 350.00 | | 2 800 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 175.00 | 43 175.00 | | 43 175.00 |
DG Autres réserves | 209 323.00 | 209 323.00 | | 209 323.00 |
DH Report à nouveau | -3 024 404.00 | -1 516 822.00 | | -3 024 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 908 009.00 | -1 507 582.00 | | 908 009.00 |
DL TOTAL (I) | 936 453.00 | 28 444.00 | | 936 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 900.00 | 347 323.00 | | 451 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 268 687.00 | 4 349 515.00 | | 4 268 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 909.00 | 9 892.00 | | 9 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 77.00 | | |
EA Autres dettes | 640 515.00 | 1 398 733.00 | | 640 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 371 010.00 | 6 105 539.00 | | 5 371 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 307 464.00 | 6 133 983.00 | | 6 307 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 323.00 | 6 105 539.00 | | 1 102 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 450 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 361 423.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 745.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 131 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 694 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 414.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 296 103.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 195 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 304 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 397 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 797.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 822 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 758 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 606.00 | 4 000.00 | | 188 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 683.00 | 4 000.00 | | 188 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 637.00 | 4 000.00 | | 39 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 637.00 | 4 000.00 | | 39 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 046.00 | | | 149 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 943 654.00 | 179 134.00 | | 2 943 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035 644.00 | 1 686 716.00 | | 2 035 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 908 009.00 | -1 507 582.00 | | 908 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 838.00 | | | 504 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 637.00 | 465 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 637.00 | 465 201.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 838.00 | | | 504 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 452 118.00 | 1 431 885.00 | 1 452 118.00 | 1 452 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 746 103.00 | 1 758 884.00 | 1 746 103.00 | 1 746 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 746 103.00 | 1 758 884.00 | 1 746 103.00 | 1 746 103.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 361 423.00 | 1 450 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 397 461.00 | 296 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 515.00 | 640 515.00 | | 640 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
VC Groupe et associés | 3 190 592.00 | | 3 190 592.00 | 3 190 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451 900.00 | 451 900.00 | | 451 900.00 |
VI Groupe et associés | 4 268 687.00 | | | 4 268 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 191 626.00 | 1 034.00 | 3 190 592.00 | 3 191 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 371 010.00 | 1 102 323.00 | | 5 371 010.00 |